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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/24 122.36 -1.29 127.44 115.18

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/24 122.3600
19/09/23 123.6500
19/09/20 123.8300
19/09/19 125.0100
19/09/18 124.8100
19/09/17 125.8300
19/09/16 125.2000
19/09/13 125.4900
19/09/11 124.9500
19/09/10 123.7500
日期 淨值
19/09/09 124.1400
19/09/06 124.6800
19/09/05 125.1900
19/09/04 124.7900
19/09/03 122.0800
19/09/02 121.7200
19/08/30 122.1200
19/08/29 121.9900
19/08/28 119.8000
19/08/27 119.9500
日期 淨值
19/08/26 120.4200
19/08/23 119.0300
19/08/22 121.7900
19/08/21 121.1600
19/08/20 121.4700
19/08/19 121.3200
19/08/16 120.0100
19/08/15 117.6700
19/08/14 115.6700
19/08/09 117.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.45 -0.26 2.87 -0.00 0.89 25.79

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/23 基金代碼 ROB24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Victoria Mio 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 256000 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於中國的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網