晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 147.33 2.89 152.28 101.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 147.3300
21/05/14 144.4400
21/05/13 144.0200
21/05/12 143.9700
21/05/11 144.4900
21/05/10 146.4300
21/05/07 148.7100
21/05/06 148.0700
21/05/05 146.9500
21/04/29 148.2000
日期 淨值
21/04/27 148.5300
21/04/26 148.4000
21/04/23 148.4500
21/04/22 147.9100
21/04/21 147.9500
21/04/20 147.0100
21/04/19 149.1500
21/04/16 149.6300
21/04/15 149.1000
21/04/14 148.6100
日期 淨值
21/04/13 147.6000
21/04/12 148.0200
21/04/09 147.6800
21/04/08 148.8000
21/04/07 148.6900
21/04/06 148.7300
21/03/31 146.8200
21/03/30 146.8200
21/03/29 147.9700
21/03/26 148.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.71 3.66 16.98 1.02 0.41 10.82

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/23 基金代碼 ROB23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 597000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網