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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 238.36 | 2.26 | 248.92 | 154.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 238.3600 |
| 26/04/16 | 236.1000 |
| 26/04/14 | 237.1000 |
| 26/04/09 | 232.0000 |
| 26/04/08 | 231.4900 |
| 26/04/07 | 230.6100 |
| 26/04/01 | 218.1400 |
| 26/03/31 | 219.6700 |
| 26/03/30 | 211.8200 |
| 26/03/26 | 218.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 219.8800 |
| 26/03/24 | 222.5200 |
| 26/03/23 | 217.3000 |
| 26/03/18 | 225.1000 |
| 26/03/17 | 229.2700 |
| 26/03/16 | 226.0900 |
| 26/03/12 | 223.7500 |
| 26/03/11 | 226.0700 |
| 26/03/10 | 232.8700 |
| 26/03/09 | 226.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 217.8900 |
| 26/03/05 | 230.0000 |
| 26/03/04 | 232.4200 |
| 26/03/03 | 225.5900 |
| 26/03/02 | 238.5600 |
| 26/02/27 | 246.4100 |
| 26/02/26 | 248.9200 |
| 26/02/25 | 247.9500 |
| 26/02/24 | 247.1800 |
| 26/02/23 | 244.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.26 | 3.26 | 11.25 | 23.77 | 0.89 | 0.93 | 14.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/23 | 基金代碼 | ROB23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 太平洋地區(含日本) |
| 基金經理人 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1790000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於亞洲、澳洲或紐西蘭，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金旨在以長期為目標超越基準指標，同時仍透過對國家及行業進行限制，以控制偏離基準指標的程度，進而控制相對風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」