晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 145.44 -0.13 152.28 116.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 145.4400
21/10/20 145.5700
21/10/19 145.6900
21/10/18 144.8400
21/10/15 144.1800
21/10/14 144.2500
21/10/13 142.5300
21/10/12 141.9500
21/10/11 142.2700
21/10/08 143.9000
日期 淨值
21/10/07 142.8900
21/10/06 142.1900
21/10/05 141.4500
21/10/04 141.7900
21/10/01 142.2100
21/09/30 142.3700
21/09/29 144.2200
21/09/28 143.9800
21/09/27 146.4800
21/09/24 146.8200
日期 淨值
21/09/23 147.2500
21/09/20 145.9900
21/09/16 148.1400
21/09/15 147.9900
21/09/14 148.3000
21/09/13 150.3100
21/09/10 149.4700
21/09/09 149.5000
21/09/08 147.9500
21/09/07 149.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 1.18 -0.20 3.07 0.40 0.92 14.11

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/23 基金代碼 ROB23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 577000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網