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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 165.88 | -0.12 | 170.12 | 141.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 165.8800 |
| 25/05/09 | 166.0000 |
| 25/05/08 | 165.1400 |
| 25/05/07 | 165.0600 |
| 25/05/06 | 164.9600 |
| 25/04/29 | 161.1500 |
| 25/04/25 | 160.1800 |
| 25/04/24 | 160.7000 |
| 25/04/23 | 158.5000 |
| 25/04/16 | 154.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 152.4500 |
| 25/04/14 | 153.7700 |
| 25/04/11 | 152.3600 |
| 25/04/10 | 148.3800 |
| 25/04/09 | 150.0100 |
| 25/04/08 | 141.3300 |
| 25/04/07 | 144.0500 |
| 25/04/04 | 144.0700 |
| 25/04/02 | 156.6700 |
| 25/04/01 | 160.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 160.8600 |
| 25/03/27 | 163.5100 |
| 25/03/26 | 165.3100 |
| 25/03/25 | 165.6700 |
| 25/03/24 | 164.3800 |
| 25/03/21 | 165.5600 |
| 25/03/20 | 165.9300 |
| 25/03/18 | 167.5700 |
| 25/03/17 | 167.2800 |
| 25/03/14 | 165.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.18 | 5.11 | 5.86 | 6.81 | 0.18 | 0.97 | 18.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/23 | 基金代碼 | ROB23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 太平洋地區(含日本) |
| 基金經理人 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 765000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於亞洲、澳洲或紐西蘭，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金旨在以長期為目標超越基準指標，同時仍透過對國家及行業進行限制，以控制偏離基準指標的程度，進而控制相對風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」