晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 143.73 -2.07 196.33 140.59

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 143.7300
22/05/17 145.8000
22/05/16 143.7500
22/05/13 141.9000
22/05/12 140.5900
22/05/11 141.1300
22/05/10 143.0600
22/05/09 141.4600
22/05/06 144.2400
22/05/05 147.0100
日期 淨值
22/05/04 151.1600
22/05/03 150.2300
22/05/02 150.6800
22/04/28 149.6300
22/04/27 148.1800
22/04/26 147.2300
22/04/25 149.7800
22/04/22 150.4400
22/04/21 153.7700
22/04/20 154.4500
日期 淨值
22/04/19 155.6600
22/04/13 158.3100
22/04/12 158.1400
22/04/11 156.7400
22/04/08 158.1800
22/04/07 158.9100
22/04/06 159.7000
22/04/05 162.4200
22/04/01 163.6100
22/03/31 161.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.42 -12.66 -15.63 -18.92 -0.54 0.96 14.25

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/19 基金代碼 ROB22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 1190000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網