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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 176.67 | 2.14 | 179.97 | 149.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 176.6700 |
| 25/05/09 | 174.5300 |
| 25/05/08 | 172.4000 |
| 25/05/07 | 173.2600 |
| 25/05/06 | 172.7400 |
| 25/05/05 | 172.4900 |
| 25/04/29 | 168.1000 |
| 25/04/28 | 167.4800 |
| 25/04/24 | 167.2700 |
| 25/04/23 | 165.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 160.1100 |
| 25/04/15 | 159.3600 |
| 25/04/14 | 160.9500 |
| 25/04/11 | 157.2700 |
| 25/04/10 | 155.1100 |
| 25/04/09 | 153.8200 |
| 25/04/08 | 149.0200 |
| 25/04/07 | 150.3800 |
| 25/04/04 | 154.9500 |
| 25/04/02 | 167.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 168.4500 |
| 25/03/31 | 168.4500 |
| 25/03/27 | 171.3300 |
| 25/03/26 | 172.5700 |
| 25/03/25 | 172.8900 |
| 25/03/24 | 172.5800 |
| 25/03/21 | 171.8300 |
| 25/03/20 | 172.1600 |
| 25/03/19 | 174.3600 |
| 25/03/18 | 174.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.33 | 7.54 | 7.66 | 6.84 | 0.10 | 1.01 | 20.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/05/19 | 基金代碼 | ROB22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 1028000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金旨在以長期為目標超越績效指標，同時仍透過對國家及行業進行限制，以控制偏離績效指標的程度，進而控制相對風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」