粉絲團
基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 233.57 | 5.3 | 237.15 | 150.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 233.5700 |
| 26/02/05 | 228.2700 |
| 26/02/04 | 232.4200 |
| 26/02/03 | 236.2700 |
| 26/02/02 | 233.6900 |
| 26/01/30 | 229.6100 |
| 26/01/29 | 237.1500 |
| 26/01/28 | 236.4100 |
| 26/01/27 | 233.9300 |
| 26/01/26 | 231.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 230.3100 |
| 26/01/22 | 229.9700 |
| 26/01/21 | 230.0200 |
| 26/01/20 | 226.5200 |
| 26/01/19 | 229.4700 |
| 26/01/16 | 230.1800 |
| 26/01/15 | 230.1400 |
| 26/01/14 | 226.6500 |
| 26/01/13 | 227.3400 |
| 26/01/12 | 225.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 224.4800 |
| 26/01/08 | 223.4000 |
| 26/01/07 | 224.9500 |
| 26/01/06 | 224.2300 |
| 26/01/05 | 223.7200 |
| 26/01/02 | 220.7500 |
| 25/12/31 | 212.6000 |
| 25/12/30 | 212.5600 |
| 25/12/29 | 212.0700 |
| 25/12/23 | 208.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.17 | 8.76 | 15.01 | 25.52 | 0.46 | 1.37 | 17.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/09/03 | 基金代碼 | ROB21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1354000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金旨在以長期為目標超越績效指標，同時仍透過對國家及行業進行限制，以控制偏離績效指標的程度，進而控制相對風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」