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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/26 121.11 0.16 121.11 121.11

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/26 121.1100
19/04/25 120.9500
19/04/24 120.9900
19/04/18 120.7200
19/04/17 120.6600
19/04/16 121.1800
19/04/15 121.0300
19/04/12 120.7800
19/04/11 121.0600
19/04/10 121.0900
日期 淨值
19/04/09 120.7400
19/04/08 121.2400
19/04/05 121.2200
19/04/04 121.1700
19/04/03 121.4500
19/04/02 120.7800
19/04/01 120.3200
19/03/29 119.9400
19/03/28 119.4100
19/03/27 119.4900
日期 淨值
19/03/26 119.4700
19/03/25 118.9900
19/03/22 119.3200
19/03/21 120.3700
19/03/20 119.9300
19/03/19 120.7900
19/03/18 120.4600
19/03/15 119.9300
19/03/14 119.7800
19/03/13 119.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 3.87 6.55 5.06 0.10 0.60 10.83

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/05/28 基金代碼 ROB20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Arlette van Ditshuizen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1848000 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網