粉絲團
基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 168.38 | 0.69 | 169.44 | 132.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 168.3800 |
| 25/06/13 | 167.6900 |
| 25/06/12 | 169.4400 |
| 25/06/11 | 167.9900 |
| 25/06/06 | 168.2400 |
| 25/06/05 | 168.9700 |
| 25/06/04 | 168.5800 |
| 25/06/03 | 167.3400 |
| 25/06/02 | 168.5900 |
| 25/05/30 | 166.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 166.3400 |
| 25/05/27 | 167.7100 |
| 25/05/23 | 166.9800 |
| 25/05/22 | 166.5600 |
| 25/05/20 | 166.3100 |
| 25/05/16 | 162.7300 |
| 25/05/15 | 161.6800 |
| 25/05/14 | 160.2200 |
| 25/05/12 | 159.3000 |
| 25/05/09 | 162.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 162.6100 |
| 25/05/07 | 164.6400 |
| 25/05/06 | 164.2200 |
| 25/05/05 | 164.1100 |
| 25/05/02 | 163.7200 |
| 25/04/30 | 162.5800 |
| 25/04/29 | 160.8100 |
| 25/04/28 | 159.7700 |
| 25/04/24 | 159.0200 |
| 25/04/23 | 158.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.47 | 7.38 | 14.10 | 16.59 | 0.47 | 0.76 | 12.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | ROB19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 510000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲，或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票，以達長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」