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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 138.1 | -0.48 | 146.06 | 110.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 138.1000 |
| 21/10/15 | 138.5800 |
| 21/10/14 | 137.6800 |
| 21/10/13 | 136.6500 |
| 21/10/12 | 135.5300 |
| 21/10/11 | 135.6000 |
| 21/10/08 | 135.7300 |
| 21/10/07 | 135.9200 |
| 21/10/06 | 134.1900 |
| 21/10/05 | 135.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 135.2500 |
| 21/10/01 | 135.0300 |
| 21/09/30 | 135.2800 |
| 21/09/29 | 135.3200 |
| 21/09/28 | 135.4100 |
| 21/09/27 | 138.1100 |
| 21/09/24 | 139.4900 |
| 21/09/23 | 141.2200 |
| 21/09/22 | 140.0200 |
| 21/09/21 | 139.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 138.2700 |
| 21/09/17 | 139.9700 |
| 21/09/16 | 141.1800 |
| 21/09/15 | 141.3300 |
| 21/09/14 | 142.3700 |
| 21/09/13 | 142.3900 |
| 21/09/10 | 142.6500 |
| 21/09/09 | 143.3500 |
| 21/09/08 | 143.3100 |
| 21/09/07 | 144.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.28 | -2.89 | -0.99 | 5.22 | 0.55 | 0.71 | 8.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | ROB19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 1364000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲，或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票，以達長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」