基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 141.76 | -0.34 | 147.95 | 129.22 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 141.7600 |
25/02/06 | 142.1000 |
25/02/05 | 142.3100 |
25/02/04 | 140.6200 |
25/02/03 | 139.6300 |
25/01/31 | 141.0400 |
25/01/30 | 141.7100 |
25/01/29 | 140.7400 |
25/01/28 | 140.1900 |
25/01/27 | 140.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 139.2500 |
25/01/23 | 138.4800 |
25/01/22 | 138.7100 |
25/01/21 | 138.1300 |
25/01/20 | 137.6400 |
25/01/17 | 136.5100 |
25/01/16 | 135.7400 |
25/01/15 | 134.9100 |
25/01/14 | 133.3700 |
25/01/13 | 132.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 133.3100 |
25/01/09 | 134.8600 |
25/01/08 | 134.3900 |
25/01/07 | 135.1300 |
25/01/06 | 134.7700 |
25/01/03 | 133.5100 |
25/01/02 | 133.5800 |
24/12/31 | 133.7700 |
24/12/30 | 133.5600 |
24/12/27 | 134.5200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.91 | 2.31 | 0.75 | 2.72 | 0.22 | 0.82 | 10.20 |
基本資料
海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
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成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | ROB19 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
基金規模 | 450000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」