晴時多雲

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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 103.56 1.14 99.89 100.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 103.5600
20/05/22 102.4200
20/05/21 102.7200
20/05/20 103.4500
20/05/19 102.7700
20/05/18 102.9000
20/05/15 99.8900
20/05/14 99.5000
20/05/13 102.2900
20/05/12 103.7700
日期 淨值
20/05/11 103.0300
20/05/08 103.9100
20/05/07 101.9500
20/05/06 101.8400
20/05/05 102.6500
20/05/04 101.6800
20/04/30 104.8500
20/04/29 105.5000
20/04/28 104.2400
20/04/27 102.6700
日期 淨值
20/04/24 101.3100
20/04/23 101.8900
20/04/22 100.8900
20/04/21 99.7700
20/04/20 102.3500
20/04/17 102.0600
20/04/16 99.6700
20/04/15 99.7800
20/04/14 102.6100
20/04/09 102.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.56 -1.26 -8.68 -9.43 -0.07 0.91 25.72

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 ROB19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Arlette van Ditshuizen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1438000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網