基金名稱：
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 103.56 | 1.14 | 99.89 | 100.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 103.5600 |
| 20/05/22 | 102.4200 |
| 20/05/21 | 102.7200 |
| 20/05/20 | 103.4500 |
| 20/05/19 | 102.7700 |
| 20/05/18 | 102.9000 |
| 20/05/15 | 99.8900 |
| 20/05/14 | 99.5000 |
| 20/05/13 | 102.2900 |
| 20/05/12 | 103.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 103.0300 |
| 20/05/08 | 103.9100 |
| 20/05/07 | 101.9500 |
| 20/05/06 | 101.8400 |
| 20/05/05 | 102.6500 |
| 20/05/04 | 101.6800 |
| 20/04/30 | 104.8500 |
| 20/04/29 | 105.5000 |
| 20/04/28 | 104.2400 |
| 20/04/27 | 102.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 101.3100 |
| 20/04/23 | 101.8900 |
| 20/04/22 | 100.8900 |
| 20/04/21 | 99.7700 |
| 20/04/20 | 102.3500 |
| 20/04/17 | 102.0600 |
| 20/04/16 | 99.6700 |
| 20/04/15 | 99.7800 |
| 20/04/14 | 102.6100 |
| 20/04/09 | 102.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.56 | -1.26 | -8.68 | -9.43 | -0.07 | 0.91 | 25.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | ROB19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Arlette van Ditshuizen | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 1438000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲，或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票，以達長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」