晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 138.1 -0.48 146.06 110.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 138.1000
21/10/15 138.5800
21/10/14 137.6800
21/10/13 136.6500
21/10/12 135.5300
21/10/11 135.6000
21/10/08 135.7300
21/10/07 135.9200
21/10/06 134.1900
21/10/05 135.6900
日期 淨值
21/10/04 135.2500
21/10/01 135.0300
21/09/30 135.2800
21/09/29 135.3200
21/09/28 135.4100
21/09/27 138.1100
21/09/24 139.4900
21/09/23 141.2200
21/09/22 140.0200
21/09/21 139.4900
日期 淨值
21/09/20 138.2700
21/09/17 139.9700
21/09/16 141.1800
21/09/15 141.3300
21/09/14 142.3700
21/09/13 142.3900
21/09/10 142.6500
21/09/09 143.3500
21/09/08 143.3100
21/09/07 144.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 -2.89 -0.99 5.22 0.55 0.71 8.70

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 ROB19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1364000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網