晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 168.38 0.69 169.44 132.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 168.3800
25/06/13 167.6900
25/06/12 169.4400
25/06/11 167.9900
25/06/06 168.2400
25/06/05 168.9700
25/06/04 168.5800
25/06/03 167.3400
25/06/02 168.5900
25/05/30 166.9100
日期 淨值
25/05/28 166.3400
25/05/27 167.7100
25/05/23 166.9800
25/05/22 166.5600
25/05/20 166.3100
25/05/16 162.7300
25/05/15 161.6800
25/05/14 160.2200
25/05/12 159.3000
25/05/09 162.2700
日期 淨值
25/05/08 162.6100
25/05/07 164.6400
25/05/06 164.2200
25/05/05 164.1100
25/05/02 163.7200
25/04/30 162.5800
25/04/29 160.8100
25/04/28 159.7700
25/04/24 159.0200
25/04/23 158.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.47 7.38 14.10 16.59 0.47 0.76 12.61

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 ROB19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 510000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網