晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 141.76 -0.34 147.95 129.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 141.7600
25/02/06 142.1000
25/02/05 142.3100
25/02/04 140.6200
25/02/03 139.6300
25/01/31 141.0400
25/01/30 141.7100
25/01/29 140.7400
25/01/28 140.1900
25/01/27 140.2800
日期 淨值
25/01/24 139.2500
25/01/23 138.4800
25/01/22 138.7100
25/01/21 138.1300
25/01/20 137.6400
25/01/17 136.5100
25/01/16 135.7400
25/01/15 134.9100
25/01/14 133.3700
25/01/13 132.2600
日期 淨值
25/01/10 133.3100
25/01/09 134.8600
25/01/08 134.3900
25/01/07 135.1300
25/01/06 134.7700
25/01/03 133.5100
25/01/02 133.5800
24/12/31 133.7700
24/12/30 133.5600
24/12/27 134.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 2.31 0.75 2.72 0.22 0.82 10.20

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 ROB19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 450000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網