晴時多雲

top
基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 176.44 1.91 221.08 149.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 176.4400
20/05/22 174.5300
20/05/21 174.2200
20/05/20 174.6600
20/05/19 174.2100
20/05/18 175.8700
20/05/15 171.3400
20/05/14 170.7400
20/05/13 175.1200
20/05/12 177.0800
日期 淨值
20/05/11 176.6100
20/05/08 177.3300
20/05/07 175.5200
20/05/06 175.0100
20/05/05 175.7000
20/05/04 172.8100
20/04/30 177.6000
20/04/29 180.3400
20/04/28 178.5400
20/04/27 175.7200
日期 淨值
20/04/24 173.8300
20/04/23 174.5700
20/04/22 172.8600
20/04/21 170.4000
20/04/20 174.4600
20/04/17 173.8400
20/04/16 170.4000
20/04/15 169.7200
20/04/14 173.5100
20/04/09 173.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -1.70 -8.23 -7.94 -0.03 0.87 25.19

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/25 基金代碼 ROB18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Arlette van Ditshuizen 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1438000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網