晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/10 196.86 1.25 197.8 176.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/10 196.8600
21/03/09 195.6100
21/03/08 193.9200
21/03/05 191.4900
21/03/04 192.1300
21/03/03 191.9100
21/03/02 192.6000
21/03/01 192.0200
21/02/26 189.8000
21/02/25 192.3500
日期 淨值
21/02/24 192.5800
21/02/23 192.6700
21/02/22 193.6300
21/02/19 194.6300
21/02/18 195.1400
21/02/17 197.0700
21/02/16 197.8000
21/02/08 194.6800
21/02/05 194.9000
21/02/04 195.1700
日期 淨值
21/02/03 194.8600
21/02/02 194.2400
21/02/01 193.0000
21/01/29 190.9800
21/01/28 193.7600
21/01/27 194.7200
21/01/26 195.3100
21/01/25 194.9100
21/01/22 194.6900
21/01/21 195.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 2.32 3.73 6.43 0.49 0.31 5.95

基本資料

海外發行公司 荷寶機構資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/25 基金代碼 ROB18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1266000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網