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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/10 | 196.86 | 1.25 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/10 | 196.8600 |
| 21/03/09 | 195.6100 |
| 21/03/08 | 193.9200 |
| 21/03/05 | 191.4900 |
| 21/03/04 | 192.1300 |
| 21/03/03 | 191.9100 |
| 21/03/02 | 192.6000 |
| 21/03/01 | 192.0200 |
| 21/02/26 | 189.8000 |
| 21/02/25 | 192.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/24 | 192.5800 |
| 21/02/23 | 192.6700 |
| 21/02/22 | 193.6300 |
| 21/02/19 | 194.6300 |
| 21/02/18 | 195.1400 |
| 21/02/17 | 197.0700 |
| 21/02/16 | 197.8000 |
| 21/02/08 | 194.6800 |
| 21/02/05 | 194.9000 |
| 21/02/04 | 195.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/03 | 194.8600 |
| 21/02/02 | 194.2400 |
| 21/02/01 | 193.0000 |
| 21/01/29 | 190.9800 |
| 21/01/28 | 193.7600 |
| 21/01/27 | 194.7200 |
| 21/01/26 | 195.3100 |
| 21/01/25 | 194.9100 |
| 21/01/22 | 194.6900 |
| 21/01/21 | 195.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.16 | 2.32 | 3.73 | 6.43 | 0.49 | 0.31 | 5.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶機構資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/25 | 基金代碼 | ROB18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 1266000 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲，或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票，以達長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」