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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 340.68 -1.71 364.39 212.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 340.6800
20/09/17 342.3900
20/09/16 346.0500
20/09/15 347.2700
20/09/14 344.5700
20/09/11 340.7400
20/09/10 342.1300
20/09/09 345.1000
20/09/08 339.4800
20/09/04 346.4600
日期 淨值
20/09/03 350.7900
20/09/02 364.3900
20/09/01 361.6200
20/08/31 355.8200
20/08/28 356.4400
20/08/27 354.7000
20/08/26 355.4100
20/08/25 351.2500
20/08/24 349.1700
20/08/21 345.8300
日期 淨值
20/08/20 345.1600
20/08/19 343.4300
20/08/18 345.3800
20/08/17 342.4700
20/08/14 337.8200
20/08/13 339.4500
20/08/12 337.3800
20/08/11 331.6500
20/08/10 335.3300
20/08/07 338.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.94 5.70 21.54 24.76 0.27 0.98 39.17

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/11/04 基金代碼 ROB17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 5928000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網