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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 282.15 -3.25 290.16 212.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 282.1500
20/05/20 285.4000
20/05/19 281.3600
20/05/18 280.6000
20/05/15 274.1300
20/05/14 271.2200
20/05/13 270.3600
20/05/12 273.0000
20/05/11 274.7700
20/05/08 275.1300
日期 淨值
20/05/07 270.0600
20/05/06 265.2400
20/05/05 262.8600
20/05/04 260.0900
20/04/30 264.5200
20/04/29 266.5800
20/04/28 260.7600
20/04/27 262.6900
20/04/24 259.8400
20/04/23 257.9300
日期 淨值
20/04/22 258.7900
20/04/21 253.8800
20/04/20 260.4100
20/04/17 261.9700
20/04/16 257.6600
20/04/15 254.9800
20/04/14 257.5700
20/04/09 250.8300
20/04/08 247.4900
20/04/07 243.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.65 14.35 9.45 10.55 0.16 0.92 36.23

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/11/04 基金代碼 ROB17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 3585000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網