晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 390.6 5.21 390.6 335.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 390.6000
25/02/12 385.3900
25/02/11 385.2400
25/02/10 385.5500
25/02/07 382.4900
25/02/06 384.9300
25/02/05 382.6800
25/02/04 380.9200
25/02/03 376.9700
25/01/31 377.8500
日期 淨值
25/01/30 380.3300
25/01/29 377.4200
25/01/28 378.5600
25/01/27 374.8700
25/01/24 376.6700
25/01/23 375.7200
25/01/22 374.0000
25/01/21 368.6600
25/01/17 365.9500
25/01/16 363.2700
日期 淨值
25/01/15 364.3500
25/01/14 357.7300
25/01/13 358.5400
25/01/10 361.1900
25/01/08 365.2500
25/01/07 365.6100
25/01/06 369.8700
25/01/03 367.3200
25/01/02 364.3400
24/12/31 363.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.94 6.03 6.42 8.27 0.26 1.20 14.25

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2011/11/04 基金代碼 ROB17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 3910000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網