基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 390.6 | 5.21 | 390.6 | 335.44 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 390.6000 |
25/02/12 | 385.3900 |
25/02/11 | 385.2400 |
25/02/10 | 385.5500 |
25/02/07 | 382.4900 |
25/02/06 | 384.9300 |
25/02/05 | 382.6800 |
25/02/04 | 380.9200 |
25/02/03 | 376.9700 |
25/01/31 | 377.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 380.3300 |
25/01/29 | 377.4200 |
25/01/28 | 378.5600 |
25/01/27 | 374.8700 |
25/01/24 | 376.6700 |
25/01/23 | 375.7200 |
25/01/22 | 374.0000 |
25/01/21 | 368.6600 |
25/01/17 | 365.9500 |
25/01/16 | 363.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 364.3500 |
25/01/14 | 357.7300 |
25/01/13 | 358.5400 |
25/01/10 | 361.1900 |
25/01/08 | 365.2500 |
25/01/07 | 365.6100 |
25/01/06 | 369.8700 |
25/01/03 | 367.3200 |
25/01/02 | 364.3400 |
24/12/31 | 363.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.94 | 6.03 | 6.42 | 8.27 | 0.26 | 1.20 | 14.25 |
基本資料
海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011/11/04 | 基金代碼 | ROB17 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Jack Neele/Richard Speetjens | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
基金規模 | 3910000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」