晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 375.58 0.3 432.43 271.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 375.5800
21/05/12 375.2800
21/05/11 383.7600
21/05/10 384.1900
21/05/07 392.6700
21/05/06 389.3400
21/05/05 390.4900
21/05/04 393.6700
21/05/03 400.7400
21/04/30 401.7800
日期 淨值
21/04/29 407.2600
21/04/28 408.3600
21/04/27 407.7300
21/04/26 408.6800
21/04/23 406.4800
21/04/22 402.3200
21/04/21 402.3100
21/04/20 400.7500
21/04/19 405.0000
21/04/16 408.9500
日期 淨值
21/04/15 409.0800
21/04/14 403.1700
21/04/13 407.1100
21/04/12 403.3600
21/04/09 402.0700
21/04/08 400.8300
21/04/07 396.0200
21/04/06 396.6600
21/04/01 392.2300
21/03/31 385.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.83 -8.38 -5.37 6.22 0.48 1.71 21.21

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/11/04 基金代碼 ROB17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 9194000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網