晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 388.83 -2.49 395.07 319.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 388.8300
21/10/21 391.3200
21/10/20 387.8800
21/10/19 387.7800
21/10/18 387.3700
21/10/15 384.0300
21/10/14 382.0400
21/10/13 377.0800
21/10/12 373.2800
21/10/11 372.5900
日期 淨值
21/10/08 375.7500
21/10/07 378.0700
21/10/06 373.6200
21/10/05 370.2600
21/10/04 365.5900
21/10/01 374.2800
21/09/30 372.3400
21/09/29 372.9500
21/09/28 372.0300
21/09/27 381.7200
日期 淨值
21/09/24 384.5800
21/09/23 386.6900
21/09/22 383.0500
21/09/21 380.7300
21/09/20 379.8900
21/09/17 386.2000
21/09/16 387.9900
21/09/15 384.9200
21/09/14 386.4000
21/09/13 389.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 0.59 3.98 7.26 0.39 0.99 12.38

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/06/03 基金代碼 ROB16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 9762000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網