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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 280.33 0.05 290.37 207.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 280.3300
20/05/26 280.2800
20/05/22 280.3000
20/05/21 278.8600
20/05/20 280.7600
20/05/19 277.9200
20/05/18 279.4600
20/05/15 273.9900
20/05/14 271.2000
20/05/13 269.7100
日期 淨值
20/05/12 271.4500
20/05/11 274.4500
20/05/08 273.6000
20/05/07 270.9200
20/05/06 265.5900
20/05/05 262.1500
20/05/04 257.5800
20/04/30 261.0800
20/04/29 265.5200
20/04/28 260.2400
日期 淨值
20/04/27 261.9600
20/04/24 259.7700
20/04/23 257.4900
20/04/22 258.3600
20/04/21 252.6600
20/04/20 258.6800
20/04/17 260.0400
20/04/16 256.6900
20/04/15 252.7300
20/04/14 253.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.45 12.74 9.45 12.25 0.27 0.81 21.47

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/06/03 基金代碼 ROB16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 4305000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網