基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 411.16 | 4.46 | 411.16 | 345.25 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 411.1600 |
25/02/05 | 406.7000 |
25/02/04 | 406.4300 |
25/02/03 | 404.7800 |
25/01/31 | 402.5400 |
25/01/30 | 403.7800 |
25/01/29 | 401.1400 |
25/01/28 | 402.1700 |
25/01/27 | 395.4200 |
25/01/24 | 396.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 400.1600 |
25/01/22 | 397.4800 |
25/01/21 | 392.5200 |
25/01/17 | 393.3700 |
25/01/16 | 390.5000 |
25/01/15 | 391.4600 |
25/01/14 | 384.7600 |
25/01/13 | 389.3200 |
25/01/10 | 390.1700 |
25/01/08 | 392.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 390.2400 |
25/01/06 | 393.9700 |
25/01/03 | 395.2300 |
25/01/02 | 392.5500 |
24/12/31 | 388.9600 |
24/12/30 | 389.7400 |
24/12/27 | 391.7100 |
24/12/23 | 393.1000 |
24/12/20 | 391.0100 |
24/12/19 | 390.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.36 | 4.93 | 9.86 | 11.96 | 0.39 | 0.96 | 11.34 |
基本資料
海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998/06/03 | 基金代碼 | ROB16 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Jack Neele/Richard Speetjens | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
基金規模 | 3910000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」