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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 382.69 | 1.94 | 415.23 | 331.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 382.6900 |
| 25/05/14 | 380.7500 |
| 25/05/12 | 380.4100 |
| 25/05/09 | 369.8600 |
| 25/05/08 | 369.5300 |
| 25/05/07 | 366.4800 |
| 25/05/06 | 366.8700 |
| 25/05/05 | 368.9200 |
| 25/05/02 | 368.5200 |
| 25/04/30 | 361.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 358.7200 |
| 25/04/28 | 356.3800 |
| 25/04/24 | 354.1200 |
| 25/04/23 | 349.1900 |
| 25/04/17 | 342.4600 |
| 25/04/16 | 340.1700 |
| 25/04/15 | 346.0300 |
| 25/04/14 | 344.3700 |
| 25/04/11 | 340.6800 |
| 25/04/10 | 339.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 346.1900 |
| 25/04/08 | 332.6400 |
| 25/04/07 | 331.5600 |
| 25/04/04 | 335.7300 |
| 25/04/03 | 349.1300 |
| 25/04/02 | 367.3100 |
| 25/04/01 | 367.3800 |
| 25/03/31 | 365.5100 |
| 25/03/27 | 372.6600 |
| 25/03/26 | 372.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.22 | 2.38 | 0.25 | 1.83 | 0.09 | 1.18 | 18.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/06/03 | 基金代碼 | ROB16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jack Neele/Richard Speetjens | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 3745000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以至少三分之二之總資產投資於可望因消費支出增加而受惠之世界各地公司股票，以尋求長期資本增值。本基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區，或大部分收益來自於新興市場國家的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」