晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 343.34 -8.08 387.3 269.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 343.3400
21/05/07 351.4200
21/05/06 350.8400
21/05/05 353.4600
21/05/04 355.5300
21/05/03 360.6300
21/04/30 362.6500
21/04/29 365.3400
21/04/28 367.0100
21/04/27 366.6800
日期 淨值
21/04/26 367.5000
21/04/23 366.5000
21/04/22 363.5600
21/04/21 363.3700
21/04/20 361.3500
21/04/19 366.0600
21/04/16 370.8500
21/04/15 371.2500
21/04/14 365.9700
21/04/13 370.8400
日期 淨值
21/04/12 367.9700
21/04/09 367.3400
21/04/08 365.9500
21/04/07 361.4700
21/04/06 363.9200
21/04/01 362.2400
21/03/31 356.4200
21/03/30 352.3600
21/03/29 350.6500
21/03/26 351.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -6.32 -3.33 4.87 0.40 0.81 17.12

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/06/03 基金代碼 ROB16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 9194000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網