晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 411.16 4.46 411.16 345.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 411.1600
25/02/05 406.7000
25/02/04 406.4300
25/02/03 404.7800
25/01/31 402.5400
25/01/30 403.7800
25/01/29 401.1400
25/01/28 402.1700
25/01/27 395.4200
25/01/24 396.5700
日期 淨值
25/01/23 400.1600
25/01/22 397.4800
25/01/21 392.5200
25/01/17 393.3700
25/01/16 390.5000
25/01/15 391.4600
25/01/14 384.7600
25/01/13 389.3200
25/01/10 390.1700
25/01/08 392.5900
日期 淨值
25/01/07 390.2400
25/01/06 393.9700
25/01/03 395.2300
25/01/02 392.5500
24/12/31 388.9600
24/12/30 389.7400
24/12/27 391.7100
24/12/23 393.1000
24/12/20 391.0100
24/12/19 390.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 4.93 9.86 11.96 0.39 0.96 11.34

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 1998/06/03 基金代碼 ROB16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 3910000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網