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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 315.2 0.43 333.27 207.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 315.2000
20/09/23 314.7700
20/09/22 318.2700
20/09/21 313.5400
20/09/18 311.1500
20/09/17 314.0900
20/09/16 316.8800
20/09/15 317.4000
20/09/14 314.3700
20/09/11 311.9400
日期 淨值
20/09/10 312.1600
20/09/09 316.5000
20/09/08 311.7800
20/09/04 318.0400
20/09/03 320.9200
20/09/02 333.2700
20/09/01 327.3400
20/08/31 322.1900
20/08/28 324.4100
20/08/27 325.7700
日期 淨值
20/08/26 325.6600
20/08/25 321.6800
20/08/24 320.0400
20/08/21 317.8800
20/08/20 315.6000
20/08/19 312.4600
20/08/18 313.7000
20/08/17 312.4500
20/08/14 309.1900
20/08/13 310.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.27 4.11 14.10 18.08 0.31 0.75 25.80

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/06/03 基金代碼 ROB16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jack Neele/Richard Speetjens 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 5928000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網