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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/16 | 192.56 | -1.06 | 195.83 | 144.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/16 | 192.5600 |
| 21/06/15 | 193.6200 |
| 21/06/14 | 195.5300 |
| 21/06/11 | 194.8500 |
| 21/06/10 | 195.8300 |
| 21/06/09 | 194.4800 |
| 21/06/08 | 194.0000 |
| 21/06/07 | 192.6900 |
| 21/06/04 | 190.2900 |
| 21/06/03 | 190.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/02 | 190.5200 |
| 21/06/01 | 188.3400 |
| 21/05/28 | 185.8200 |
| 21/05/27 | 185.2800 |
| 21/05/26 | 185.2600 |
| 21/05/25 | 185.1100 |
| 21/05/24 | 184.1300 |
| 21/05/21 | 182.6200 |
| 21/05/19 | 181.2200 |
| 21/05/18 | 181.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 181.3100 |
| 21/05/14 | 180.6100 |
| 21/05/13 | 179.0500 |
| 21/05/12 | 177.9100 |
| 21/05/11 | 181.2900 |
| 21/05/10 | 183.3200 |
| 21/05/07 | 183.5300 |
| 21/05/06 | 181.2300 |
| 21/05/05 | 180.1100 |
| 21/05/04 | 181.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.09 | 8.08 | 12.10 | 18.36 | 0.61 | 0.71 | 11.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/11/02 | 基金代碼 | ROB13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer Pietersma/Frank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 626000 百萬美元 (2021/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係將其至少三分之二的總資產，投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託)，以尋求長期資本增值。與績效指標相較，本基金旨在透過整合 ESG 因子（環境、社會及公司治理）改善生態足跡，以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環，並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時，致力實現經濟上的成功。而在評估方面，公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」