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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 167.41 | 1.7 | 181.25 | 115.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 167.4100 |
| 21/01/25 | 165.7100 |
| 21/01/22 | 166.0600 |
| 21/01/21 | 165.8300 |
| 21/01/20 | 166.5100 |
| 21/01/19 | 164.2000 |
| 21/01/15 | 163.4600 |
| 21/01/14 | 163.3200 |
| 21/01/13 | 162.6900 |
| 21/01/12 | 161.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/11 | 160.7300 |
| 21/01/08 | 162.4100 |
| 21/01/07 | 161.8500 |
| 21/01/06 | 162.5700 |
| 21/01/05 | 162.3000 |
| 21/01/04 | 161.9700 |
| 20/12/31 | 165.3900 |
| 20/12/30 | 164.6600 |
| 20/12/29 | 164.0800 |
| 20/12/28 | 164.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/23 | 161.9600 |
| 20/12/22 | 161.5100 |
| 20/12/21 | 160.3300 |
| 20/12/18 | 162.2300 |
| 20/12/17 | 165.2200 |
| 20/12/16 | 164.4100 |
| 20/12/15 | 163.7000 |
| 20/12/14 | 161.6900 |
| 20/12/11 | 161.9400 |
| 20/12/10 | 161.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.74 | 8.50 | 10.23 | -0.03 | 0.78 | 26.31 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/11/02 | 基金代碼 | ROB13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer Pietersma/Frank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 549000 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」