晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 192.85 -1.05 200.74 160.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 192.8500
21/11/30 193.9000
21/11/29 197.0000
21/11/24 200.6000
21/11/23 198.8000
21/11/22 198.6100
21/11/19 199.8300
21/11/18 200.3800
21/11/17 199.4000
21/11/16 199.3300
日期 淨值
21/11/15 200.7400
21/11/12 199.5100
21/11/11 199.5500
21/11/10 199.3000
21/11/09 200.0300
21/11/08 199.9200
21/11/05 199.9400
21/11/04 199.1100
21/11/03 199.7700
21/11/02 198.2900
日期 淨值
21/11/01 196.7700
21/10/29 197.0700
21/10/28 198.9700
21/10/27 196.5100
21/10/26 197.6200
21/10/25 197.7200
21/10/22 197.3900
21/10/21 197.0100
21/10/20 196.3000
21/10/19 194.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.90 -0.65 0.25 6.97 0.48 0.88 10.59

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/11/02 基金代碼 ROB13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer Pietersma/Frank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 448000 百萬美元 (2021/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二的總資產,投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託),以尋求長期資本增值。與績效指標相較,本基金旨在透過整合 ESG 因子(環境、社會及公司治理)改善生態足跡,以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環,並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時,致力實現經濟上的成功。而在評估方面,公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網