晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 167.41 1.7 181.25 115.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 167.4100
21/01/25 165.7100
21/01/22 166.0600
21/01/21 165.8300
21/01/20 166.5100
21/01/19 164.2000
21/01/15 163.4600
21/01/14 163.3200
21/01/13 162.6900
21/01/12 161.1600
日期 淨值
21/01/11 160.7300
21/01/08 162.4100
21/01/07 161.8500
21/01/06 162.5700
21/01/05 162.3000
21/01/04 161.9700
20/12/31 165.3900
20/12/30 164.6600
20/12/29 164.0800
20/12/28 164.1500
日期 淨值
20/12/23 161.9600
20/12/22 161.5100
20/12/21 160.3300
20/12/18 162.2300
20/12/17 165.2200
20/12/16 164.4100
20/12/15 163.7000
20/12/14 161.6900
20/12/11 161.9400
20/12/10 161.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 8.50 10.23 -0.03 0.78 26.31

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/11/02 基金代碼 ROB13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer Pietersma/Frank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 549000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網