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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/01 | 192.85 | -1.05 | 200.74 | 160.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/01 | 192.8500 |
| 21/11/30 | 193.9000 |
| 21/11/29 | 197.0000 |
| 21/11/24 | 200.6000 |
| 21/11/23 | 198.8000 |
| 21/11/22 | 198.6100 |
| 21/11/19 | 199.8300 |
| 21/11/18 | 200.3800 |
| 21/11/17 | 199.4000 |
| 21/11/16 | 199.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/15 | 200.7400 |
| 21/11/12 | 199.5100 |
| 21/11/11 | 199.5500 |
| 21/11/10 | 199.3000 |
| 21/11/09 | 200.0300 |
| 21/11/08 | 199.9200 |
| 21/11/05 | 199.9400 |
| 21/11/04 | 199.1100 |
| 21/11/03 | 199.7700 |
| 21/11/02 | 198.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/01 | 196.7700 |
| 21/10/29 | 197.0700 |
| 21/10/28 | 198.9700 |
| 21/10/27 | 196.5100 |
| 21/10/26 | 197.6200 |
| 21/10/25 | 197.7200 |
| 21/10/22 | 197.3900 |
| 21/10/21 | 197.0100 |
| 21/10/20 | 196.3000 |
| 21/10/19 | 194.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.90 | -0.65 | 0.25 | 6.97 | 0.48 | 0.88 | 10.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/11/02 | 基金代碼 | ROB13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer Pietersma/Frank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 448000 百萬美元 (2021/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係將其至少三分之二的總資產，投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託)，以尋求長期資本增值。與績效指標相較，本基金旨在透過整合 ESG 因子（環境、社會及公司治理）改善生態足跡，以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環，並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時，致力實現經濟上的成功。而在評估方面，公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」