晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 192.56 -1.06 195.83 144.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 192.5600
21/06/15 193.6200
21/06/14 195.5300
21/06/11 194.8500
21/06/10 195.8300
21/06/09 194.4800
21/06/08 194.0000
21/06/07 192.6900
21/06/04 190.2900
21/06/03 190.0500
日期 淨值
21/06/02 190.5200
21/06/01 188.3400
21/05/28 185.8200
21/05/27 185.2800
21/05/26 185.2600
21/05/25 185.1100
21/05/24 184.1300
21/05/21 182.6200
21/05/19 181.2200
21/05/18 181.7100
日期 淨值
21/05/17 181.3100
21/05/14 180.6100
21/05/13 179.0500
21/05/12 177.9100
21/05/11 181.2900
21/05/10 183.3200
21/05/07 183.5300
21/05/06 181.2300
21/05/05 180.1100
21/05/04 181.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.09 8.08 12.10 18.36 0.61 0.71 11.19

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/11/02 基金代碼 ROB13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer Pietersma/Frank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 626000 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二的總資產,投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託),以尋求長期資本增值。與績效指標相較,本基金旨在透過整合 ESG 因子(環境、社會及公司治理)改善生態足跡,以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環,並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時,致力實現經濟上的成功。而在評估方面,公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網