粉絲團
基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 187.73 | -0.48 | 188.56 | 151.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 187.7300 |
| 21/05/07 | 188.2100 |
| 21/05/06 | 187.1300 |
| 21/05/05 | 186.8100 |
| 21/05/04 | 188.1000 |
| 21/05/03 | 187.7800 |
| 21/04/30 | 188.5600 |
| 21/04/29 | 187.4500 |
| 21/04/28 | 187.3300 |
| 21/04/27 | 187.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 188.0500 |
| 21/04/23 | 187.8300 |
| 21/04/22 | 187.8400 |
| 21/04/21 | 188.5100 |
| 21/04/20 | 187.2000 |
| 21/04/19 | 187.0800 |
| 21/04/16 | 187.6000 |
| 21/04/15 | 187.0100 |
| 21/04/14 | 184.4500 |
| 21/04/13 | 185.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 184.5500 |
| 21/04/09 | 184.3300 |
| 21/04/08 | 184.3100 |
| 21/04/07 | 184.6400 |
| 21/04/06 | 185.3600 |
| 21/04/01 | 184.7800 |
| 21/03/31 | 183.1900 |
| 21/03/30 | 184.6300 |
| 21/03/29 | 183.4500 |
| 21/03/26 | 184.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.61 | 5.47 | 9.21 | 12.08 | 0.44 | 0.45 | 9.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/10 | 基金代碼 | ROB12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer PietersmaFrank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 583000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係將其至少三分之二的總資產，投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託)，以尋求長期資本增值。與績效指標相較，本基金旨在透過整合 ESG 因子（環境、社會及公司治理）改善生態足跡，以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環，並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時，致力實現經濟上的成功。而在評估方面，公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」