晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 187.73 -0.48 188.56 151.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 187.7300
21/05/07 188.2100
21/05/06 187.1300
21/05/05 186.8100
21/05/04 188.1000
21/05/03 187.7800
21/04/30 188.5600
21/04/29 187.4500
21/04/28 187.3300
21/04/27 187.8200
日期 淨值
21/04/26 188.0500
21/04/23 187.8300
21/04/22 187.8400
21/04/21 188.5100
21/04/20 187.2000
21/04/19 187.0800
21/04/16 187.6000
21/04/15 187.0100
21/04/14 184.4500
21/04/13 185.5600
日期 淨值
21/04/12 184.5500
21/04/09 184.3300
21/04/08 184.3100
21/04/07 184.6400
21/04/06 185.3600
21/04/01 184.7800
21/03/31 183.1900
21/03/30 184.6300
21/03/29 183.4500
21/03/26 184.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.61 5.47 9.21 12.08 0.44 0.45 9.45

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/05/10 基金代碼 ROB12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer PietersmaFrank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 583000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二的總資產,投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託),以尋求長期資本增值。與績效指標相較,本基金旨在透過整合 ESG 因子(環境、社會及公司治理)改善生態足跡,以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環,並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時,致力實現經濟上的成功。而在評估方面,公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網