晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 211.26 0.42 227.4 184.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 211.2600
22/08/10 210.8400
22/08/09 209.0500
22/08/08 208.7700
22/08/05 208.4900
22/08/04 208.4700
22/08/03 208.8900
22/08/02 207.4700
22/08/01 208.2500
22/07/29 211.5400
日期 淨值
22/07/28 209.8500
22/07/27 205.0000
22/07/26 204.0400
22/07/25 202.8200
22/07/22 202.5300
22/07/21 201.2000
22/07/20 199.5700
22/07/19 199.5400
22/07/18 196.3300
22/07/15 198.7900
日期 淨值
22/07/14 196.8200
22/07/13 197.8300
22/07/12 199.0600
22/07/11 199.1400
22/07/08 198.1700
22/07/07 199.7000
22/07/06 198.6100
22/07/05 196.1800
22/07/01 194.4800
22/06/30 190.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 7.27 3.00 1.42 0.05 0.86 18.12

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/05/10 基金代碼 ROB12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer PietersmaFrank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 337000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二的總資產,投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託),以尋求長期資本增值。與績效指標相較,本基金旨在透過整合 ESG 因子(環境、社會及公司治理)改善生態足跡,以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環,並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時,致力實現經濟上的成功。而在評估方面,公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網