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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 161.33 -0.33 206.99 133.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 161.3300
20/05/27 161.6600
20/05/26 160.6900
20/05/22 156.5900
20/05/21 155.2100
20/05/20 156.0200
20/05/19 154.9200
20/05/18 157.1900
20/05/15 151.7900
20/05/14 152.8100
日期 淨值
20/05/13 152.8600
20/05/12 155.2700
20/05/11 160.6700
20/05/08 162.7000
20/05/07 160.6900
20/05/06 158.4700
20/05/05 159.9800
20/05/04 157.8100
20/04/30 161.4400
20/04/29 165.4300
日期 淨值
20/04/28 163.0100
20/04/27 161.3200
20/04/24 158.0100
20/04/23 157.2600
20/04/22 157.8500
20/04/21 155.7100
20/04/20 158.3400
20/04/17 163.0100
20/04/16 159.9800
20/04/15 159.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.80 -1.54 -9.09 -10.52 -0.10 0.82 23.39

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/05/10 基金代碼 ROB12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer Pietersma/Christian Vondenbusch 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 361000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網