晴時多雲

top
基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 163 -1.08 206.99 133.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 163.0000
20/09/16 164.0800
20/09/15 163.0400
20/09/14 161.4600
20/09/11 159.6500
20/09/10 159.6800
20/09/09 161.8200
20/09/08 160.7400
20/09/04 162.5700
20/09/03 163.0200
日期 淨值
20/09/02 164.7100
20/09/01 160.7900
20/08/31 160.9600
20/08/28 163.1500
20/08/27 163.0400
20/08/26 161.6400
20/08/25 162.0200
20/08/24 162.8300
20/08/21 162.2700
20/08/20 161.1600
日期 淨值
20/08/19 158.5700
20/08/18 160.6600
20/08/17 161.6300
20/08/14 161.1400
20/08/13 161.5000
20/08/12 162.9800
20/08/11 162.3500
20/08/10 163.6500
20/08/07 162.7200
20/08/06 161.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -0.41 2.85 -6.14 -0.06 0.84 36.08

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/05/10 基金代碼 ROB12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer PietersmaFrank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 513000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網