基金名稱：
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 161.33 | -0.33 | 206.99 | 133.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 161.3300 |
| 20/05/27 | 161.6600 |
| 20/05/26 | 160.6900 |
| 20/05/22 | 156.5900 |
| 20/05/21 | 155.2100 |
| 20/05/20 | 156.0200 |
| 20/05/19 | 154.9200 |
| 20/05/18 | 157.1900 |
| 20/05/15 | 151.7900 |
| 20/05/14 | 152.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 152.8600 |
| 20/05/12 | 155.2700 |
| 20/05/11 | 160.6700 |
| 20/05/08 | 162.7000 |
| 20/05/07 | 160.6900 |
| 20/05/06 | 158.4700 |
| 20/05/05 | 159.9800 |
| 20/05/04 | 157.8100 |
| 20/04/30 | 161.4400 |
| 20/04/29 | 165.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 163.0100 |
| 20/04/27 | 161.3200 |
| 20/04/24 | 158.0100 |
| 20/04/23 | 157.2600 |
| 20/04/22 | 157.8500 |
| 20/04/21 | 155.7100 |
| 20/04/20 | 158.3400 |
| 20/04/17 | 163.0100 |
| 20/04/16 | 159.9800 |
| 20/04/15 | 159.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.80 | -1.54 | -9.09 | -10.52 | -0.10 | 0.82 | 23.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/10 | 基金代碼 | ROB12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer Pietersma/Christian Vondenbusch | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 361000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」