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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 211.26 | 0.42 | 227.4 | 184.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 211.2600 |
| 22/08/10 | 210.8400 |
| 22/08/09 | 209.0500 |
| 22/08/08 | 208.7700 |
| 22/08/05 | 208.4900 |
| 22/08/04 | 208.4700 |
| 22/08/03 | 208.8900 |
| 22/08/02 | 207.4700 |
| 22/08/01 | 208.2500 |
| 22/07/29 | 211.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 209.8500 |
| 22/07/27 | 205.0000 |
| 22/07/26 | 204.0400 |
| 22/07/25 | 202.8200 |
| 22/07/22 | 202.5300 |
| 22/07/21 | 201.2000 |
| 22/07/20 | 199.5700 |
| 22/07/19 | 199.5400 |
| 22/07/18 | 196.3300 |
| 22/07/15 | 198.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 196.8200 |
| 22/07/13 | 197.8300 |
| 22/07/12 | 199.0600 |
| 22/07/11 | 199.1400 |
| 22/07/08 | 198.1700 |
| 22/07/07 | 199.7000 |
| 22/07/06 | 198.6100 |
| 22/07/05 | 196.1800 |
| 22/07/01 | 194.4800 |
| 22/06/30 | 190.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.08 | 7.27 | 3.00 | 1.42 | 0.05 | 0.86 | 18.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/10 | 基金代碼 | ROB12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer PietersmaFrank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 337000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係將其至少三分之二的總資產，投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託)，以尋求長期資本增值。與績效指標相較，本基金旨在透過整合 ESG 因子（環境、社會及公司治理）改善生態足跡，以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環，並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時，致力實現經濟上的成功。而在評估方面，公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」