基金名稱：
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 163 | -1.08 | 206.99 | 133.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 163.0000 |
| 20/09/16 | 164.0800 |
| 20/09/15 | 163.0400 |
| 20/09/14 | 161.4600 |
| 20/09/11 | 159.6500 |
| 20/09/10 | 159.6800 |
| 20/09/09 | 161.8200 |
| 20/09/08 | 160.7400 |
| 20/09/04 | 162.5700 |
| 20/09/03 | 163.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 164.7100 |
| 20/09/01 | 160.7900 |
| 20/08/31 | 160.9600 |
| 20/08/28 | 163.1500 |
| 20/08/27 | 163.0400 |
| 20/08/26 | 161.6400 |
| 20/08/25 | 162.0200 |
| 20/08/24 | 162.8300 |
| 20/08/21 | 162.2700 |
| 20/08/20 | 161.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 158.5700 |
| 20/08/18 | 160.6600 |
| 20/08/17 | 161.6300 |
| 20/08/14 | 161.1400 |
| 20/08/13 | 161.5000 |
| 20/08/12 | 162.9800 |
| 20/08/11 | 162.3500 |
| 20/08/10 | 163.6500 |
| 20/08/07 | 162.7200 |
| 20/08/06 | 161.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.61 | -0.41 | 2.85 | -6.14 | -0.06 | 0.84 | 36.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/10 | 基金代碼 | ROB12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer PietersmaFrank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 513000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」