晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 208.06 1.74 210.13 153.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 208.0600
21/10/13 206.3200
21/10/12 204.1900
21/10/11 201.7000
21/10/08 202.1600
21/10/07 203.5300
21/10/06 202.2600
21/10/05 200.2900
21/10/04 201.3300
21/10/01 201.4900
日期 淨值
21/09/30 199.6300
21/09/29 201.8700
21/09/28 200.3100
21/09/27 202.4000
21/09/24 204.2500
21/09/23 206.1500
21/09/22 205.7300
21/09/21 204.2600
21/09/20 203.6300
21/09/17 205.3500
日期 淨值
21/09/16 207.0400
21/09/15 206.0000
21/09/14 206.0900
21/09/13 206.8100
21/09/10 205.1700
21/09/09 206.6100
21/09/08 207.9100
21/09/07 208.2900
21/09/03 210.1300
21/09/02 210.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.23 1.20 5.36 13.94 0.72 0.86 9.83

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/05/10 基金代碼 ROB12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Folmer PietersmaFrank Onstwedder 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 451000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係將其至少三分之二的總資產,投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託),以尋求長期資本增值。與績效指標相較,本基金旨在透過整合 ESG 因子(環境、社會及公司治理)改善生態足跡,以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環,並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時,致力實現經濟上的成功。而在評估方面,公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網