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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 208.06 | 1.74 | 210.13 | 153.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 208.0600 |
| 21/10/13 | 206.3200 |
| 21/10/12 | 204.1900 |
| 21/10/11 | 201.7000 |
| 21/10/08 | 202.1600 |
| 21/10/07 | 203.5300 |
| 21/10/06 | 202.2600 |
| 21/10/05 | 200.2900 |
| 21/10/04 | 201.3300 |
| 21/10/01 | 201.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 199.6300 |
| 21/09/29 | 201.8700 |
| 21/09/28 | 200.3100 |
| 21/09/27 | 202.4000 |
| 21/09/24 | 204.2500 |
| 21/09/23 | 206.1500 |
| 21/09/22 | 205.7300 |
| 21/09/21 | 204.2600 |
| 21/09/20 | 203.6300 |
| 21/09/17 | 205.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 207.0400 |
| 21/09/15 | 206.0000 |
| 21/09/14 | 206.0900 |
| 21/09/13 | 206.8100 |
| 21/09/10 | 205.1700 |
| 21/09/09 | 206.6100 |
| 21/09/08 | 207.9100 |
| 21/09/07 | 208.2900 |
| 21/09/03 | 210.1300 |
| 21/09/02 | 210.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.23 | 1.20 | 5.36 | 13.94 | 0.72 | 0.86 | 9.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/10 | 基金代碼 | ROB12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Folmer PietersmaFrank Onstwedder | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 451000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係將其至少三分之二的總資產，投資於不動產投資機構所發行的權益證券(包括不動產投資信託)，以尋求長期資本增值。與績效指標相較，本基金旨在透過整合 ESG 因子（環境、社會及公司治理）改善生態足跡，以及更佳的永續發展特性。此策略將永續性標準整合為選股流程之一環，並且透過專有之永續評估方式進行。永續性係指在考量環境、社會及治理標準的同時，致力實現經濟上的成功。而在評估方面，公司策略、公司治理、透明度以及公司的產品和服務範圍等層面都將予以考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」