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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 648.31 | -2.46 | 728.13 | 593.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 648.3100 |
| 25/06/09 | 650.7700 |
| 25/06/06 | 651.5700 |
| 25/06/05 | 640.0600 |
| 25/06/04 | 640.6300 |
| 25/06/03 | 644.8800 |
| 25/06/02 | 638.2800 |
| 25/05/30 | 643.8800 |
| 25/05/29 | 643.8200 |
| 25/05/28 | 643.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/27 | 647.4200 |
| 25/05/23 | 636.1400 |
| 25/05/22 | 642.8400 |
| 25/05/20 | 657.9600 |
| 25/05/16 | 666.2400 |
| 25/05/15 | 658.5900 |
| 25/05/14 | 652.2800 |
| 25/05/12 | 662.7700 |
| 25/05/09 | 635.3400 |
| 25/05/08 | 634.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 624.7300 |
| 25/05/06 | 622.9700 |
| 25/05/05 | 628.2800 |
| 25/05/02 | 629.1700 |
| 25/04/30 | 618.6000 |
| 25/04/29 | 615.9000 |
| 25/04/28 | 612.4700 |
| 25/04/24 | 612.5900 |
| 25/04/23 | 603.5700 |
| 25/04/17 | 595.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.71 | 2.86 | -2.83 | -1.97 | 0.03 | 0.91 | 18.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/13 | 基金代碼 | ROB08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Duilio R. Ramallo | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 5435000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於美國，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。子基金可以使用covered-call選擇權策略以產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」