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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 723.19 | 1.78 | 731.22 | 593.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 723.1900 |
| 26/02/10 | 721.4100 |
| 26/02/09 | 723.2100 |
| 26/02/06 | 731.2200 |
| 26/02/05 | 717.6500 |
| 26/02/04 | 715.7900 |
| 26/02/03 | 712.6400 |
| 26/02/02 | 720.8400 |
| 26/01/30 | 709.4600 |
| 26/01/29 | 711.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 705.9000 |
| 26/01/27 | 706.0200 |
| 26/01/26 | 710.0700 |
| 26/01/23 | 714.5700 |
| 26/01/22 | 720.8400 |
| 26/01/21 | 718.7100 |
| 26/01/20 | 707.5000 |
| 26/01/16 | 728.1900 |
| 26/01/15 | 730.1200 |
| 26/01/14 | 722.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 724.0200 |
| 26/01/12 | 725.6300 |
| 26/01/09 | 730.6400 |
| 26/01/08 | 725.1300 |
| 26/01/07 | 720.1400 |
| 26/01/06 | 725.0800 |
| 26/01/05 | 718.2200 |
| 26/01/02 | 707.7700 |
| 25/12/31 | 703.4100 |
| 25/12/30 | 708.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.02 | 1.57 | 4.87 | 7.89 | -0.01 | 1.02 | 16.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/13 | 基金代碼 | ROB08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Duilio R. Ramallo | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5884000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於美國，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。子基金可以使用covered-call選擇權策略以產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」