晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 648.31 -2.46 728.13 593.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 648.3100
25/06/09 650.7700
25/06/06 651.5700
25/06/05 640.0600
25/06/04 640.6300
25/06/03 644.8800
25/06/02 638.2800
25/05/30 643.8800
25/05/29 643.8200
25/05/28 643.8000
日期 淨值
25/05/27 647.4200
25/05/23 636.1400
25/05/22 642.8400
25/05/20 657.9600
25/05/16 666.2400
25/05/15 658.5900
25/05/14 652.2800
25/05/12 662.7700
25/05/09 635.3400
25/05/08 634.1100
日期 淨值
25/05/07 624.7300
25/05/06 622.9700
25/05/05 628.2800
25/05/02 629.1700
25/04/30 618.6000
25/04/29 615.9000
25/04/28 612.4700
25/04/24 612.5900
25/04/23 603.5700
25/04/17 595.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 2.86 -2.83 -1.97 0.03 0.91 18.03

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2009/07/13 基金代碼 ROB08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Duilio R. Ramallo 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 5435000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於美國,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。子基金可以使用covered-call選擇權策略以產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網