晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 726.62 4.76 726.62 618.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 726.6200
25/02/05 721.8600
25/02/04 721.5400
25/02/03 725.1300
25/01/31 724.3300
25/01/30 726.2600
25/01/29 718.3900
25/01/28 718.8200
25/01/27 717.4100
25/01/24 715.8900
日期 淨值
25/01/23 724.8600
25/01/22 719.6500
25/01/21 720.8300
25/01/17 720.2000
25/01/16 716.5900
25/01/15 711.4300
25/01/14 702.9200
25/01/13 701.6600
25/01/10 692.1700
25/01/08 700.4100
日期 淨值
25/01/07 694.7200
25/01/06 693.4800
25/01/03 699.6100
25/01/02 694.5800
24/12/31 690.5900
24/12/30 687.6500
24/12/27 691.5500
24/12/23 692.3400
24/12/20 690.0000
24/12/19 683.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 3.44 8.54 11.40 0.43 0.52 9.70

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2009/07/13 基金代碼 ROB08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Duilio R. Ramallo 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 5240000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於美國境內的企業股票,藉以實現長期資本增值的目標。本基金將專注投資於價值低估,並結合轉機價值的公司,這些公司可以是大型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網