晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 454.41 0.71 458.58 404.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 454.4100
25/02/05 453.7000
25/02/04 451.7100
25/02/03 451.0700
25/01/31 454.1100
25/01/30 456.9000
25/01/29 451.4500
25/01/28 451.9100
25/01/27 454.2500
25/01/24 454.1100
日期 淨值
25/01/23 454.5300
25/01/22 452.2200
25/01/21 452.1400
25/01/17 447.4200
25/01/16 445.1500
25/01/15 442.1600
25/01/14 436.4000
25/01/13 431.5000
25/01/10 427.8500
25/01/08 435.1000
日期 淨值
25/01/07 434.5900
25/01/06 434.7100
25/01/03 434.1200
25/01/02 430.4100
24/12/31 431.2700
24/12/30 430.4900
24/12/27 434.6800
24/12/23 433.8700
24/12/20 432.7100
24/12/19 427.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.53 1.55 4.31 6.88 0.33 0.47 9.35

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 台新投信
成立日期 2005/10/03 基金代碼 ROB07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Duilio R. Ramallo 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 5240000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於美國境內的企業股票,藉以實現長期資本增值的目標。本基金將專注投資於價值低估,並結合轉機價值的公司,這些公司可以是大型及中型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網