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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 437.26 | -9.88 | 458.58 | 390.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 437.2600 |
| 25/05/20 | 447.1400 |
| 25/05/16 | 448.2300 |
| 25/05/15 | 444.3300 |
| 25/05/14 | 441.1200 |
| 25/05/12 | 444.1600 |
| 25/05/09 | 431.7700 |
| 25/05/08 | 431.2800 |
| 25/05/07 | 428.2900 |
| 25/05/06 | 426.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/05 | 429.6700 |
| 25/05/02 | 431.3900 |
| 25/04/30 | 424.0900 |
| 25/04/29 | 422.8300 |
| 25/04/28 | 420.3100 |
| 25/04/24 | 420.1900 |
| 25/04/23 | 413.1500 |
| 25/04/17 | 407.9000 |
| 25/04/16 | 407.9500 |
| 25/04/15 | 412.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 413.7700 |
| 25/04/11 | 410.2200 |
| 25/04/10 | 404.3400 |
| 25/04/09 | 418.1300 |
| 25/04/08 | 390.2300 |
| 25/04/07 | 395.7500 |
| 25/04/04 | 399.0100 |
| 25/04/03 | 423.2400 |
| 25/04/02 | 441.8600 |
| 25/04/01 | 438.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.08 | 1.21 | -0.42 | 0.70 | 0.06 | 0.70 | 13.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/03 | 基金代碼 | ROB07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Duilio R. Ramallo | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 5522000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於美國，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。子基金可以使用covered-call選擇權策略以產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」