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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 492.83 | 5.02 | 492.83 | 390.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/03 | 492.8300 |
| 25/12/02 | 487.8100 |
| 25/12/01 | 486.8400 |
| 25/11/28 | 489.4300 |
| 25/11/26 | 487.1800 |
| 25/11/25 | 484.3600 |
| 25/11/24 | 477.4400 |
| 25/11/21 | 474.7200 |
| 25/11/20 | 466.3300 |
| 25/11/19 | 473.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/18 | 472.8500 |
| 25/11/17 | 473.5300 |
| 25/11/14 | 478.4800 |
| 25/11/13 | 481.3200 |
| 25/11/12 | 487.6200 |
| 25/11/11 | 484.7400 |
| 25/11/10 | 482.9100 |
| 25/11/07 | 478.8700 |
| 25/11/06 | 476.7400 |
| 25/11/05 | 480.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 477.7600 |
| 25/11/03 | 480.2100 |
| 25/10/31 | 480.8900 |
| 25/10/30 | 479.9200 |
| 25/10/29 | 479.9400 |
| 25/10/28 | 483.1600 |
| 25/10/23 | 480.9300 |
| 25/10/22 | 478.3600 |
| 25/10/21 | 481.7200 |
| 25/10/20 | 480.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.90 | 3.11 | 5.77 | 8.84 | 0.17 | 0.74 | 12.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/03 | 基金代碼 | ROB07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Duilio R. Ramallo | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6057000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於美國，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。子基金可以使用covered-call選擇權策略以產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」