晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 224.62 4.4 231.89 153.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 224.6200
21/05/14 220.2200
21/05/13 219.5700
21/05/12 219.4900
21/05/11 220.2800
21/05/10 223.2400
21/05/07 226.7000
21/05/06 225.7200
21/05/05 224.0100
21/04/29 225.9000
日期 淨值
21/04/27 226.3900
21/04/26 226.1900
21/04/23 226.2600
21/04/22 225.4300
21/04/21 225.5000
21/04/20 224.0500
21/04/19 227.3100
21/04/16 228.0400
21/04/15 227.2300
21/04/14 226.4800
日期 淨值
21/04/13 224.9300
21/04/12 225.5700
21/04/09 225.0500
21/04/08 226.7400
21/04/07 226.5800
21/04/06 226.6400
21/03/31 223.7000
21/03/30 223.7000
21/03/29 225.4600
21/03/26 225.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -1.63 3.81 17.32 1.03 0.41 10.82

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/02/18 基金代碼 ROB06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 597000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網