晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 222.22 -0.2 231.89 177.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 222.2200
21/10/20 222.4200
21/10/19 222.6000
21/10/18 221.2900
21/10/15 220.2800
21/10/14 220.3800
21/10/13 217.7600
21/10/12 216.8700
21/10/11 217.3500
21/10/08 219.8200
日期 淨值
21/10/07 218.2800
21/10/06 217.2100
21/10/05 216.0800
21/10/04 216.6000
21/10/01 217.2300
21/09/30 217.4800
21/09/29 220.3000
21/09/28 219.9200
21/09/27 223.7400
21/09/24 224.2500
日期 淨值
21/09/23 224.9000
21/09/20 222.9600
21/09/16 226.2300
21/09/15 226.0000
21/09/14 226.4700
21/09/13 229.5400
21/09/10 228.2400
21/09/09 228.2900
21/09/08 225.9300
21/09/07 227.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 1.27 -0.05 3.36 0.41 0.92 14.11

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/02/18 基金代碼 ROB06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 577000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網