粉絲團
基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 403.94 | -0.98 | 404.92 | 258 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 403.9400 |
| 26/05/08 | 404.9200 |
| 26/05/07 | 400.1100 |
| 26/04/29 | 371.2200 |
| 26/04/27 | 375.4100 |
| 26/04/23 | 369.3500 |
| 26/04/22 | 369.8500 |
| 26/04/21 | 371.2400 |
| 26/04/20 | 373.8900 |
| 26/04/17 | 372.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 368.9000 |
| 26/04/14 | 370.4500 |
| 26/04/09 | 362.4600 |
| 26/04/08 | 361.6500 |
| 26/04/07 | 360.2700 |
| 26/04/01 | 340.7600 |
| 26/03/31 | 343.1500 |
| 26/03/30 | 330.8800 |
| 26/03/26 | 341.5900 |
| 26/03/25 | 343.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 347.5700 |
| 26/03/23 | 339.4200 |
| 26/03/18 | 351.5700 |
| 26/03/17 | 358.0700 |
| 26/03/16 | 353.1000 |
| 26/03/12 | 349.4300 |
| 26/03/11 | 353.0600 |
| 26/03/10 | 363.6700 |
| 26/03/09 | 353.0400 |
| 26/03/06 | 340.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.14 | 10.98 | 17.60 | 30.28 | 0.73 | 1.30 | 18.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/02/18 | 基金代碼 | ROB06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 太平洋地區(含日本) |
| 基金經理人 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1717000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於亞洲、澳洲或紐西蘭，或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金旨在以長期為目標超越基準指標，同時仍透過對國家及行業進行限制，以控制偏離基準指標的程度，進而控制相對風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」