晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 189.07 -0.2 192.43 150.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 189.0700
21/10/19 189.2700
21/10/18 188.8500
21/10/15 187.9200
21/10/14 188.2700
21/10/13 186.2700
21/10/12 185.9200
21/10/11 185.9500
21/10/08 188.0500
21/10/07 186.9400
日期 淨值
21/10/06 186.3200
21/10/05 184.5400
21/10/04 184.4900
21/10/01 185.4700
21/09/30 185.7900
21/09/29 187.7800
21/09/28 186.5200
21/09/27 189.3200
21/09/24 189.5500
21/09/23 189.5200
日期 淨值
21/09/20 188.2700
21/09/16 190.4100
21/09/15 189.3200
21/09/14 189.6800
21/09/13 192.4300
21/09/10 190.9500
21/09/09 191.2600
21/09/08 189.3700
21/09/07 190.4600
21/09/06 190.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 2.01 2.52 6.10 0.45 0.74 13.69

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/04/20 基金代碼 ROB05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 577000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過將最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之公司的股票,以尋求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網