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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 142.62 -0.61 173.3 118.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 142.6200
20/05/27 143.2300
20/05/26 143.1500
20/05/25 142.9300
20/05/22 140.3500
20/05/21 139.2300
20/05/20 141.7400
20/05/19 141.8400
20/05/18 142.9700
20/05/15 140.8200
日期 淨值
20/05/14 139.8400
20/05/13 139.9200
20/05/12 140.7300
20/05/11 141.2800
20/05/08 143.1300
20/05/07 141.4000
20/05/06 139.8400
20/04/29 143.7700
20/04/27 139.4100
20/04/24 139.0300
日期 淨值
20/04/23 137.1600
20/04/22 136.6600
20/04/21 134.3800
20/04/20 135.8900
20/04/17 138.8700
20/04/16 139.1900
20/04/15 136.3400
20/04/14 137.5500
20/04/08 135.8300
20/04/07 134.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 1.96 -6.26 -6.68 -0.03 0.68 24.05

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/04/20 基金代碼 ROB05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Arnout van Rijn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 591000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或濟活動位於含日本在內的亞太國家的企業股票,藉以實增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網