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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/24 164.95 -1.73 172.1 155.07

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/24 164.9500
19/09/23 166.6800
19/09/20 166.9200
19/09/19 168.5100
19/09/18 168.2400
19/09/17 169.6100
19/09/16 168.7600
19/09/13 169.1400
19/09/11 168.4100
19/09/10 166.7900
日期 淨值
19/09/09 167.3100
19/09/06 168.0300
19/09/05 168.7300
19/09/04 168.1800
19/09/03 164.5200
19/09/02 164.0400
19/08/30 164.5700
19/08/29 164.4000
19/08/28 161.4300
19/08/27 161.6300
日期 淨值
19/08/26 162.2700
19/08/23 160.4000
19/08/22 164.1100
19/08/21 163.2600
19/08/20 163.6700
19/08/19 163.4700
19/08/16 161.7000
19/08/15 158.5400
19/08/14 155.8400
19/08/09 157.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.37 -0.11 3.15 0.00 0.89 25.81

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/07/11 基金代碼 ROB03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Victoria Mio 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 256000 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於中國的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網