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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/24 | 164.95 | -1.73 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/24 | 164.9500 |
| 19/09/23 | 166.6800 |
| 19/09/20 | 166.9200 |
| 19/09/19 | 168.5100 |
| 19/09/18 | 168.2400 |
| 19/09/17 | 169.6100 |
| 19/09/16 | 168.7600 |
| 19/09/13 | 169.1400 |
| 19/09/11 | 168.4100 |
| 19/09/10 | 166.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/09 | 167.3100 |
| 19/09/06 | 168.0300 |
| 19/09/05 | 168.7300 |
| 19/09/04 | 168.1800 |
| 19/09/03 | 164.5200 |
| 19/09/02 | 164.0400 |
| 19/08/30 | 164.5700 |
| 19/08/29 | 164.4000 |
| 19/08/28 | 161.4300 |
| 19/08/27 | 161.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/26 | 162.2700 |
| 19/08/23 | 160.4000 |
| 19/08/22 | 164.1100 |
| 19/08/21 | 163.2600 |
| 19/08/20 | 163.6700 |
| 19/08/19 | 163.4700 |
| 19/08/16 | 161.7000 |
| 19/08/15 | 158.5400 |
| 19/08/14 | 155.8400 |
| 19/08/09 | 157.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -0.37 | -0.11 | 3.15 | 0.00 | 0.89 | 25.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶盧森堡管理公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/11 | 基金代碼 | ROB03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | Victoria Mio | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A |
| 基金規模 | 256000 百萬美元 (2019/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於中國的企業股票，藉以實現長期資本增值目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」