晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 210.62 -2.56 249.41 206.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 210.6200
22/05/17 213.1800
22/05/16 212.8400
22/05/13 210.2900
22/05/12 207.9800
22/05/11 206.1200
22/05/10 209.0000
22/05/09 206.9200
22/05/06 209.9300
22/05/05 215.0100
日期 淨值
22/05/04 220.7000
22/05/03 219.5500
22/05/02 220.5200
22/04/28 219.1100
22/04/27 216.9800
22/04/26 212.8800
22/04/25 215.4200
22/04/22 214.9900
22/04/21 218.3500
22/04/20 218.8900
日期 淨值
22/04/19 222.2200
22/04/13 224.7200
22/04/12 223.9300
22/04/11 221.4600
22/04/08 223.9800
22/04/07 224.2200
22/04/06 225.1600
22/04/05 228.6000
22/04/01 228.2100
22/03/31 223.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.27 -7.96 -10.05 -11.15 -0.30 0.83 12.05

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/11/29 基金代碼 ROB02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 1190000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網