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基金名稱：荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 248.59 | 6.43 | 258.05 | 213.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 248.5900 |
| 25/05/09 | 242.1600 |
| 25/05/08 | 239.0100 |
| 25/05/07 | 238.3000 |
| 25/05/06 | 238.1000 |
| 25/05/05 | 237.8200 |
| 25/04/29 | 230.8500 |
| 25/04/28 | 230.0800 |
| 25/04/24 | 229.9000 |
| 25/04/23 | 227.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 219.8500 |
| 25/04/15 | 219.8800 |
| 25/04/14 | 221.3000 |
| 25/04/11 | 216.7800 |
| 25/04/10 | 216.8300 |
| 25/04/09 | 217.7800 |
| 25/04/08 | 213.4500 |
| 25/04/07 | 215.1600 |
| 25/04/04 | 220.3600 |
| 25/04/02 | 240.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 243.5000 |
| 25/03/31 | 243.6800 |
| 25/03/27 | 247.9400 |
| 25/03/26 | 250.0900 |
| 25/03/25 | 250.1200 |
| 25/03/24 | 249.8300 |
| 25/03/21 | 248.3800 |
| 25/03/20 | 247.9900 |
| 25/03/19 | 250.4600 |
| 25/03/18 | 249.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.67 | 5.46 | 3.47 | 3.97 | 0.06 | 1.07 | 23.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/11/29 | 基金代碼 | ROB02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der | 保管機構 | J.P. Morgan SE |
| 基金規模 | 1028000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金旨在以長期為目標超越績效指標，同時仍透過對國家及行業進行限制，以控制偏離績效指標的程度，進而控制相對風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」