晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 241.16 0.49 256.48 204.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 241.1600
21/10/18 240.6700
21/10/15 239.0500
21/10/14 238.3700
21/10/12 235.5900
21/10/11 235.3700
21/10/08 236.8600
21/10/07 234.4200
21/10/06 233.4700
21/10/05 230.7500
日期 淨值
21/10/04 230.6700
21/10/01 232.1100
21/09/29 234.5600
21/09/28 231.9000
21/09/27 235.5100
21/09/24 235.2900
21/09/23 236.6800
21/09/22 235.5800
21/09/16 237.6800
21/09/15 235.7900
日期 淨值
21/09/14 238.6900
21/09/13 240.7700
21/09/10 239.4000
21/09/09 241.4300
21/09/08 240.0700
21/09/07 242.6300
21/09/06 243.6700
21/09/03 242.5400
21/09/02 241.3000
21/09/01 241.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 2.48 0.89 2.47 0.31 0.89 15.72

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/11/29 基金代碼 ROB02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1386000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網