晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 166.52 -2.4 226.36 162.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 166.5200
22/05/17 168.9200
22/05/16 166.5400
22/05/13 164.3900
22/05/12 162.8700
22/05/11 163.4900
22/05/10 165.7200
22/05/09 163.8600
22/05/06 167.0800
22/05/05 170.2800
日期 淨值
22/05/04 175.0900
22/05/03 174.0100
22/05/02 174.5300
22/04/28 173.3000
22/04/27 171.6300
22/04/26 170.5200
22/04/25 173.4700
22/04/22 174.2300
22/04/21 178.0800
22/04/20 178.8700
日期 淨值
22/04/19 180.2700
22/04/13 183.3300
22/04/12 183.1200
22/04/11 181.5000
22/04/08 183.1600
22/04/07 184.0000
22/04/06 184.9100
22/04/05 188.0600
22/04/01 189.4200
22/03/31 186.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.33 -12.59 -15.50 -18.70 -0.53 0.96 14.26

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/10/16 基金代碼 ROB01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der 保管機構 J.P. Morgan SE
基金規模 1190000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網