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基金名稱:

荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 144.97 1.81 186.44 120.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 144.9700
20/05/22 143.1600
20/05/21 145.2100
20/05/20 147.3600
20/05/19 146.0800
20/05/18 145.2000
20/05/15 142.3500
20/05/14 142.2500
20/05/13 143.0700
20/05/12 144.3300
日期 淨值
20/05/11 144.0600
20/05/08 145.4700
20/05/07 142.9600
20/05/06 142.2400
20/05/05 142.4700
20/05/04 141.3200
20/04/29 147.0300
20/04/28 143.9400
20/04/27 141.9600
20/04/24 140.4300
日期 淨值
20/04/23 140.9200
20/04/22 141.6200
20/04/21 139.1800
20/04/20 141.1500
20/04/17 143.0200
20/04/16 142.4200
20/04/15 140.0800
20/04/14 141.9200
20/04/08 138.6400
20/04/07 137.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.11 -1.13 -9.69 -9.63 -0.03 0.85 28.25

基本資料

海外發行公司 荷寶盧森堡管理公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/10/16 基金代碼 ROB01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 907000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網