晴時多雲

基金名稱:荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 209.99 1.34 233.76 179.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 209.9900
21/10/15 208.6500
21/10/14 207.7700
21/10/12 204.6300
21/10/11 204.8500
21/10/08 206.1800
21/10/07 203.8100
21/10/06 202.6700
21/10/05 201.1900
21/10/04 201.6600
日期 淨值
21/10/01 202.4300
21/09/29 204.9100
21/09/28 203.5900
21/09/27 207.2400
21/09/24 207.2800
21/09/23 209.1400
21/09/22 207.8800
21/09/16 210.2800
21/09/15 209.5900
21/09/14 212.2100
日期 淨值
21/09/13 213.8500
21/09/10 213.0700
21/09/09 214.5800
21/09/08 213.2700
21/09/07 216.1600
21/09/06 217.3700
21/09/03 216.7200
21/09/02 215.3700
21/09/01 215.0000
21/08/31 214.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.99 -0.33 -2.51 -1.03 0.29 0.93 15.00

基本資料

海外發行公司 荷寶資本成長基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/10/16 基金代碼 ROB01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
基金規模 1386000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票,藉以實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網