晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產90基金W類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 184.67 0.72 185.03 161.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 184.6700
25/02/05 183.9500
25/02/04 183.5100
25/01/31 184.1600
25/01/30 184.2600
25/01/22 183.6800
25/01/21 182.6300
25/01/20 181.5100
25/01/17 180.9600
25/01/16 179.9500
日期 淨值
25/01/15 179.0500
25/01/14 176.9200
25/01/13 176.4100
25/01/10 177.2600
25/01/09 179.0400
25/01/08 179.0500
25/01/07 179.6400
25/01/06 180.3500
25/01/03 179.1100
25/01/02 178.2800
日期 淨值
24/12/31 178.5700
24/12/30 179.0500
24/12/27 180.4400
24/12/24 180.9100
24/12/23 179.7500
24/12/20 178.8500
24/12/19 178.3400
24/12/18 180.3600
24/12/17 182.9600
24/12/16 183.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 1.34 3.85 6.74 0.39 0.87 9.22

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2014/10/17 基金代碼 RGM20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 218370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網