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基金名稱：羅素多元資產90基金W類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 210.37 | 1.34 | 217.96 | 158.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 210.3700 |
| 26/03/09 | 209.0300 |
| 26/03/06 | 210.0500 |
| 26/03/05 | 211.7800 |
| 26/03/04 | 211.9700 |
| 26/03/03 | 212.8200 |
| 26/03/02 | 216.4400 |
| 26/02/27 | 217.6200 |
| 26/02/26 | 217.9600 |
| 26/02/24 | 216.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 215.9200 |
| 26/02/20 | 216.4900 |
| 26/02/19 | 215.6100 |
| 26/02/11 | 216.7400 |
| 26/02/10 | 216.4100 |
| 26/02/09 | 215.9600 |
| 26/02/06 | 213.6900 |
| 26/02/05 | 212.1100 |
| 26/02/04 | 214.2200 |
| 26/02/03 | 214.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 214.9200 |
| 26/01/29 | 216.1900 |
| 26/01/28 | 216.6200 |
| 26/01/27 | 216.1500 |
| 26/01/26 | 214.8500 |
| 26/01/23 | 213.7700 |
| 26/01/22 | 212.9700 |
| 26/01/21 | 211.3700 |
| 26/01/20 | 210.8000 |
| 26/01/19 | 212.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.85 | -0.71 | 1.79 | 8.74 | 0.37 | 0.95 | 12.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/17 | 基金代碼 | RGM20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 102720 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係於維持中度風險控制之同時，創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」