基金名稱:羅素多元資產90基金W類股
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 184.67 | 0.72 | 185.03 | 161.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 184.6700 |
25/02/05 | 183.9500 |
25/02/04 | 183.5100 |
25/01/31 | 184.1600 |
25/01/30 | 184.2600 |
25/01/22 | 183.6800 |
25/01/21 | 182.6300 |
25/01/20 | 181.5100 |
25/01/17 | 180.9600 |
25/01/16 | 179.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 179.0500 |
25/01/14 | 176.9200 |
25/01/13 | 176.4100 |
25/01/10 | 177.2600 |
25/01/09 | 179.0400 |
25/01/08 | 179.0500 |
25/01/07 | 179.6400 |
25/01/06 | 180.3500 |
25/01/03 | 179.1100 |
25/01/02 | 178.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 178.5700 |
24/12/30 | 179.0500 |
24/12/27 | 180.4400 |
24/12/24 | 180.9100 |
24/12/23 | 179.7500 |
24/12/20 | 178.8500 |
24/12/19 | 178.3400 |
24/12/18 | 180.3600 |
24/12/17 | 182.9600 |
24/12/16 | 183.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.40 | 1.34 | 3.85 | 6.74 | 0.39 | 0.87 | 9.22 |
基本資料
海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014/10/17 | 基金代碼 | RGM20 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 218370 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」