晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產70基金W類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 156.15 -0.23 157 140.54

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 156.1500
25/02/11 156.3800
25/02/10 156.3800
25/02/07 156.1500
25/02/06 156.5800
25/02/05 156.1400
25/02/04 155.7300
25/01/31 155.9800
25/01/30 156.1100
25/01/22 155.4700
日期 淨值
25/01/21 154.8500
25/01/20 154.0500
25/01/17 153.7000
25/01/16 153.0800
25/01/15 152.3600
25/01/14 150.8000
25/01/13 150.5200
25/01/10 151.1700
25/01/09 152.3600
25/01/08 152.3500
日期 淨值
25/01/07 152.7700
25/01/06 153.2000
25/01/03 152.5200
25/01/02 152.1100
24/12/31 152.2500
24/12/30 152.6500
24/12/27 153.3600
24/12/24 153.6100
24/12/23 152.8600
24/12/20 152.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 1.34 2.31 4.56 0.34 0.66 7.40

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2014/10/17 基金代碼 RGM19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 109640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網