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基金名稱：羅素多元資產70基金W類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 175.52 | 4.2 | 179.83 | 142.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 175.5200 |
| 26/04/07 | 171.3200 |
| 26/04/02 | 170.8500 |
| 26/04/01 | 171.3200 |
| 26/03/31 | 169.0300 |
| 26/03/30 | 167.1200 |
| 26/03/27 | 167.4700 |
| 26/03/26 | 169.0200 |
| 26/03/25 | 170.9600 |
| 26/03/24 | 169.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/23 | 169.4900 |
| 26/03/19 | 171.0900 |
| 26/03/18 | 172.6700 |
| 26/03/16 | 172.7600 |
| 26/03/13 | 171.9700 |
| 26/03/12 | 173.1800 |
| 26/03/11 | 174.9000 |
| 26/03/10 | 175.2600 |
| 26/03/09 | 174.1200 |
| 26/03/06 | 174.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 175.7100 |
| 26/03/04 | 176.1500 |
| 26/03/03 | 176.1000 |
| 26/03/02 | 178.7300 |
| 26/02/27 | 179.6700 |
| 26/02/26 | 179.8300 |
| 26/02/24 | 179.0200 |
| 26/02/23 | 178.4600 |
| 26/02/20 | 178.9300 |
| 26/02/19 | 178.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | 0.12 | 1.54 | 6.86 | 0.73 | 0.63 | 8.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/17 | 基金代碼 | RGM19 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 144060 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係於維持中度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」