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基金名稱：羅素多元資產50基金W類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 138.85 | 0.3 | 139.37 | 127.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 138.8500 |
| 25/02/05 | 138.5500 |
| 25/02/04 | 138.2200 |
| 25/01/31 | 138.3700 |
| 25/01/30 | 138.2900 |
| 25/01/22 | 137.8200 |
| 25/01/21 | 137.3700 |
| 25/01/20 | 136.8800 |
| 25/01/17 | 136.5600 |
| 25/01/16 | 136.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 135.5400 |
| 25/01/14 | 134.4000 |
| 25/01/13 | 134.2200 |
| 25/01/10 | 134.8700 |
| 25/01/09 | 135.6300 |
| 25/01/08 | 135.6300 |
| 25/01/07 | 136.0600 |
| 25/01/06 | 136.3600 |
| 25/01/03 | 135.8900 |
| 25/01/02 | 135.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 135.9300 |
| 24/12/30 | 136.2000 |
| 24/12/27 | 136.5300 |
| 24/12/24 | 136.5700 |
| 24/12/23 | 136.2000 |
| 24/12/20 | 135.9300 |
| 24/12/19 | 135.8200 |
| 24/12/18 | 137.1800 |
| 24/12/17 | 138.0700 |
| 24/12/16 | 138.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.83 | 0.97 | 1.83 | 3.95 | 0.37 | 0.43 | 5.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/17 | 基金代碼 | RGM18 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 89310 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」