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基金名稱：羅素多元資產50基金W類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 155.73 | 0.1 | 155.73 | 136.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 155.7300 |
| 26/05/07 | 155.6300 |
| 26/05/06 | 155.7100 |
| 26/05/05 | 154.3000 |
| 26/05/01 | 154.1300 |
| 26/04/30 | 153.9100 |
| 26/04/28 | 153.3600 |
| 26/04/27 | 153.8600 |
| 26/04/23 | 153.5800 |
| 26/04/22 | 153.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 153.6200 |
| 26/04/20 | 154.0800 |
| 26/04/17 | 154.3300 |
| 26/04/16 | 153.4400 |
| 26/04/15 | 153.2500 |
| 26/04/14 | 152.9900 |
| 26/04/08 | 151.5300 |
| 26/04/07 | 148.8300 |
| 26/04/02 | 148.6800 |
| 26/04/01 | 148.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 147.5300 |
| 26/03/30 | 146.3100 |
| 26/03/27 | 146.3800 |
| 26/03/26 | 147.4100 |
| 26/03/25 | 148.6900 |
| 26/03/24 | 147.7700 |
| 26/03/23 | 147.7500 |
| 26/03/19 | 148.8600 |
| 26/03/18 | 149.8400 |
| 26/03/16 | 149.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.73 | 2.63 | 3.39 | 6.08 | 0.91 | 0.42 | 3.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/17 | 基金代碼 | RGM18 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 35770 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」