晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產35基金W類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 116.05 0.14 116.79 109.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 116.0500
25/02/05 115.9100
25/02/04 115.6300
25/01/31 115.6000
25/01/30 115.5600
25/01/22 115.1500
25/01/21 114.9600
25/01/20 114.7000
25/01/17 114.5400
25/01/16 114.3700
日期 淨值
25/01/15 113.9500
25/01/14 113.2000
25/01/13 113.1300
25/01/10 113.5500
25/01/09 114.0000
25/01/08 114.0000
25/01/07 114.2600
25/01/06 114.4600
25/01/03 114.2900
25/01/02 114.3400
日期 淨值
24/12/31 114.3700
24/12/30 114.5500
24/12/27 114.5700
24/12/24 114.5500
24/12/23 114.4200
24/12/20 114.3900
24/12/19 114.3400
24/12/18 115.1800
24/12/17 115.6700
24/12/16 115.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 0.70 0.88 2.45 0.27 0.21 3.94

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2014/10/17 基金代碼 RGM17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 25720 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網