晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產90基金B類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 308.61 1.22 308.69 266.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 308.6100
25/02/05 307.3900
25/02/04 306.6500
25/01/31 307.7000
25/01/30 307.8600
25/01/22 306.8200
25/01/21 305.0600
25/01/20 303.1900
25/01/17 302.2500
25/01/16 300.5500
日期 淨值
25/01/15 299.0400
25/01/14 295.4700
25/01/13 294.6100
25/01/10 296.0000
25/01/09 298.9600
25/01/08 298.9800
25/01/07 299.9600
25/01/06 301.1400
25/01/03 299.0400
25/01/02 297.6500
日期 淨值
24/12/31 298.1100
24/12/30 298.9100
24/12/27 301.2000
24/12/24 301.9700
24/12/23 300.0100
24/12/20 298.4900
24/12/19 297.6300
24/12/18 300.9900
24/12/17 305.3200
24/12/16 306.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 1.51 4.16 7.34 0.42 0.87 9.23

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2005/01/25 基金代碼 RGM04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 218370 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網