晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產70基金B類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 263.14 0.74 263.41 233.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 263.1400
25/02/05 262.4000
25/02/04 261.7100
25/01/31 262.0900
25/01/30 262.3000
25/01/22 261.1800
25/01/21 260.1200
25/01/20 258.7800
25/01/17 258.1700
25/01/16 257.1200
日期 淨值
25/01/15 255.9000
25/01/14 253.2700
25/01/13 252.8000
25/01/10 253.8800
25/01/09 255.8600
25/01/08 255.8300
25/01/07 256.5400
25/01/06 257.2500
25/01/03 256.0900
25/01/02 255.3900
日期 淨值
24/12/31 255.6100
24/12/30 256.2800
24/12/27 257.4400
24/12/24 257.8500
24/12/23 256.5900
24/12/20 255.7500
24/12/19 255.2100
24/12/18 257.6500
24/12/17 260.6000
24/12/16 261.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 1.38 3.03 5.75 0.42 0.63 6.98

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2005/01/17 基金代碼 RGM03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 109640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網