基金名稱:羅素多元資產70基金B類股
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 263.14 | 0.74 | 263.41 | 233.88 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 263.1400 |
25/02/05 | 262.4000 |
25/02/04 | 261.7100 |
25/01/31 | 262.0900 |
25/01/30 | 262.3000 |
25/01/22 | 261.1800 |
25/01/21 | 260.1200 |
25/01/20 | 258.7800 |
25/01/17 | 258.1700 |
25/01/16 | 257.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 255.9000 |
25/01/14 | 253.2700 |
25/01/13 | 252.8000 |
25/01/10 | 253.8800 |
25/01/09 | 255.8600 |
25/01/08 | 255.8300 |
25/01/07 | 256.5400 |
25/01/06 | 257.2500 |
25/01/03 | 256.0900 |
25/01/02 | 255.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 255.6100 |
24/12/30 | 256.2800 |
24/12/27 | 257.4400 |
24/12/24 | 257.8500 |
24/12/23 | 256.5900 |
24/12/20 | 255.7500 |
24/12/19 | 255.2100 |
24/12/18 | 257.6500 |
24/12/17 | 260.6000 |
24/12/16 | 261.2200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.29 | 1.38 | 3.03 | 5.75 | 0.42 | 0.63 | 6.98 |
基本資料
海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
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成立日期 | 2005/01/17 | 基金代碼 | RGM03 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 109640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」