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基金名稱：羅素多元資產70基金B類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/03 | 314.07 | -1.26 | 315.33 | 265.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/03 | 314.0700 |
| 26/06/02 | 315.3300 |
| 26/05/29 | 314.5900 |
| 26/05/28 | 313.4400 |
| 26/05/27 | 312.9800 |
| 26/05/26 | 312.6800 |
| 26/05/25 | 312.2200 |
| 26/05/21 | 310.0000 |
| 26/05/20 | 309.1200 |
| 26/05/19 | 307.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 308.4800 |
| 26/05/15 | 308.4800 |
| 26/05/14 | 312.2400 |
| 26/05/13 | 311.0600 |
| 26/05/12 | 310.2200 |
| 26/05/11 | 311.2800 |
| 26/05/08 | 311.0800 |
| 26/05/07 | 311.0400 |
| 26/05/06 | 310.9800 |
| 26/05/05 | 307.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/01 | 306.6000 |
| 26/04/30 | 305.9600 |
| 26/04/28 | 304.3000 |
| 26/04/27 | 305.5300 |
| 26/04/23 | 304.5400 |
| 26/04/22 | 305.3100 |
| 26/04/21 | 304.5000 |
| 26/04/20 | 305.5400 |
| 26/04/17 | 306.1900 |
| 26/04/16 | 304.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.41 | 5.19 | 5.83 | 9.50 | 0.61 | 0.67 | 7.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/01/17 | 基金代碼 | RGM03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 145810 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係於維持中度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」