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基金名稱：羅素多元資產50基金B類股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 256.16 | 0.12 | 256.16 | 212.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 256.1600 |
| 26/02/10 | 256.0400 |
| 26/02/09 | 255.6600 |
| 26/02/06 | 254.2900 |
| 26/02/05 | 252.6500 |
| 26/02/04 | 253.9200 |
| 26/02/03 | 254.1800 |
| 26/01/30 | 254.5000 |
| 26/01/29 | 255.3600 |
| 26/01/28 | 255.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 255.4100 |
| 26/01/26 | 254.6300 |
| 26/01/23 | 253.5900 |
| 26/01/22 | 253.1600 |
| 26/01/21 | 252.1500 |
| 26/01/20 | 251.2400 |
| 26/01/19 | 252.7300 |
| 26/01/16 | 252.8600 |
| 26/01/15 | 253.1800 |
| 26/01/14 | 252.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 252.8400 |
| 26/01/12 | 252.9500 |
| 26/01/09 | 252.4100 |
| 26/01/08 | 251.6800 |
| 26/01/07 | 252.0400 |
| 26/01/06 | 252.3300 |
| 26/01/05 | 251.3800 |
| 26/01/02 | 250.2300 |
| 25/12/31 | 249.9700 |
| 25/12/30 | 250.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.49 | 2.39 | 3.93 | 8.20 | 0.42 | 0.55 | 7.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/01/31 | 基金代碼 | RGM02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 38140 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」