晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產50基金B類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 228.36 -0.51 229.6 208.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 228.3600
25/02/11 228.8700
25/02/10 228.8400
25/02/07 228.7300
25/02/06 229.1400
25/02/05 228.6400
25/02/04 228.0800
25/01/31 228.3200
25/01/30 228.1800
25/01/22 227.3500
日期 淨值
25/01/21 226.5900
25/01/20 225.7800
25/01/17 225.2400
25/01/16 224.6100
25/01/15 223.5300
25/01/14 221.6600
25/01/13 221.3500
25/01/10 222.4100
25/01/09 223.6600
25/01/08 223.6500
日期 淨值
25/01/07 224.3500
25/01/06 224.8400
25/01/03 224.0400
25/01/02 223.8800
24/12/31 224.1000
24/12/30 224.5300
24/12/27 225.0700
24/12/24 225.1100
24/12/23 224.4800
24/12/20 224.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 1.09 1.76 3.97 0.38 0.49 5.65

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2005/01/31 基金代碼 RGM02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 89310 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網