基金名稱:羅素多元資產50基金B類股
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 228.36 | -0.51 | 229.6 | 208.48 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 228.3600 |
25/02/11 | 228.8700 |
25/02/10 | 228.8400 |
25/02/07 | 228.7300 |
25/02/06 | 229.1400 |
25/02/05 | 228.6400 |
25/02/04 | 228.0800 |
25/01/31 | 228.3200 |
25/01/30 | 228.1800 |
25/01/22 | 227.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 226.5900 |
25/01/20 | 225.7800 |
25/01/17 | 225.2400 |
25/01/16 | 224.6100 |
25/01/15 | 223.5300 |
25/01/14 | 221.6600 |
25/01/13 | 221.3500 |
25/01/10 | 222.4100 |
25/01/09 | 223.6600 |
25/01/08 | 223.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 224.3500 |
25/01/06 | 224.8400 |
25/01/03 | 224.0400 |
25/01/02 | 223.8800 |
24/12/31 | 224.1000 |
24/12/30 | 224.5300 |
24/12/27 | 225.0700 |
24/12/24 | 225.1100 |
24/12/23 | 224.4800 |
24/12/20 | 224.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.68 | 1.09 | 1.76 | 3.97 | 0.38 | 0.49 | 5.65 |
基本資料
海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
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成立日期 | 2005/01/31 | 基金代碼 | RGM02 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 89310 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」