晴時多雲

基金名稱:羅素多元資產35基金B類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 186.97 0.22 187.5 175.3

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 186.9700
25/02/05 186.7500
25/02/04 186.2800
25/01/31 186.2300
25/01/30 186.1600
25/01/22 185.4700
25/01/21 185.1500
25/01/20 184.7200
25/01/17 184.4500
25/01/16 184.1800
日期 淨值
25/01/15 183.5000
25/01/14 182.2800
25/01/13 182.1500
25/01/10 182.8300
25/01/09 183.5500
25/01/08 183.5300
25/01/07 183.9500
25/01/06 184.2600
25/01/03 183.9800
25/01/02 184.0500
日期 淨值
24/12/31 184.1000
24/12/30 184.3800
24/12/27 184.3800
24/12/24 184.3300
24/12/23 184.1100
24/12/20 184.0400
24/12/19 183.9600
24/12/18 185.3100
24/12/17 186.0800
24/12/16 186.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 0.87 1.17 3.01 0.35 0.21 3.94

基本資料

海外發行公司 羅素投資基金系列 V 台灣總代理 永豐投顧
成立日期 2005/01/06 基金代碼 RGM01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Alain Zeitouni 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 25720 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網