基金名稱:羅素多元資產35基金B類股
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 186.97 | 0.22 | 187.5 | 175.3 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 186.9700 |
25/02/05 | 186.7500 |
25/02/04 | 186.2800 |
25/01/31 | 186.2300 |
25/01/30 | 186.1600 |
25/01/22 | 185.4700 |
25/01/21 | 185.1500 |
25/01/20 | 184.7200 |
25/01/17 | 184.4500 |
25/01/16 | 184.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 183.5000 |
25/01/14 | 182.2800 |
25/01/13 | 182.1500 |
25/01/10 | 182.8300 |
25/01/09 | 183.5500 |
25/01/08 | 183.5300 |
25/01/07 | 183.9500 |
25/01/06 | 184.2600 |
25/01/03 | 183.9800 |
25/01/02 | 184.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 184.1000 |
24/12/30 | 184.3800 |
24/12/27 | 184.3800 |
24/12/24 | 184.3300 |
24/12/23 | 184.1100 |
24/12/20 | 184.0400 |
24/12/19 | 183.9600 |
24/12/18 | 185.3100 |
24/12/17 | 186.0800 |
24/12/16 | 186.1800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.47 | 0.87 | 1.17 | 3.01 | 0.35 | 0.21 | 3.94 |
基本資料
海外發行公司 | 羅素投資基金系列 V | 台灣總代理 | 永豐投顧 |
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成立日期 | 2005/01/06 | 基金代碼 | RGM01 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alain Zeitouni | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 25720 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.1 | |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」