晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 40.2329 0.4146 45.0683 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 40.2329
22/05/25 39.8183
22/05/24 39.7125
22/05/23 39.7494
22/05/20 39.7596
22/05/19 39.6710
22/05/18 39.9498
22/05/17 40.0222
22/05/16 40.0743
22/05/13 40.0434
日期 淨值
22/05/12 40.0842
22/05/11 40.2277
22/05/10 40.0604
22/05/09 40.1778
22/05/06 40.6294
22/05/05 40.9921
22/05/04 40.8922
22/05/03 40.7746
22/05/02 40.9714
22/04/28 41.3652
日期 淨值
22/04/27 41.4201
22/04/26 41.5470
22/04/25 41.5208
22/04/22 41.7994
22/04/21 41.9483
22/04/20 41.8686
22/04/19 41.8601
22/04/14 42.0165
22/04/13 41.9686
22/04/12 41.9445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.71 -5.72 -8.03

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 PYZZ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網