晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 158.0146 -0.2635 161.1687 150.1851

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 158.0146
25/02/17 158.2781
25/02/14 158.3713
25/02/13 157.6341
25/02/12 157.0987
25/02/11 157.7024
25/02/10 158.1023
25/02/07 158.0933
25/02/06 158.5797
25/02/05 158.2868
日期 淨值
25/02/04 157.3267
25/02/03 157.7378
25/01/31 157.5852
25/01/24 156.5728
25/01/23 156.6345
25/01/22 157.0579
25/01/21 156.9590
25/01/20 156.5480
25/01/17 156.6966
25/01/16 156.0248
日期 淨值
25/01/15 155.7867
25/01/14 154.9726
25/01/13 155.1084
25/01/10 155.2808
25/01/09 156.0641
25/01/08 155.8693
25/01/07 156.3396
25/01/06 156.5596
25/01/03 157.0561
25/01/02 157.1469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.49 -0.22 1.55 0.22 0.79 3.99

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/30 基金代碼 PYZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Chris 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 2537390 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網