晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 153.8223 -0.6695 177.1103 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 153.8223
22/08/04 154.4918
22/08/03 153.6434
22/08/02 155.2417
22/08/01 154.1920
22/07/29 153.6190
22/07/28 152.8511
22/07/27 152.6248
22/07/26 152.8463
22/07/25 152.3222
日期 淨值
22/07/22 152.2614
22/07/21 150.2591
22/07/20 150.5925
22/07/19 149.8609
22/07/18 149.9493
22/07/15 150.1752
22/07/14 149.7806
22/07/13 149.4757
22/07/12 150.3112
22/07/11 149.6001
日期 淨值
22/07/08 149.3536
22/07/07 149.2293
22/07/06 150.0420
22/07/05 149.5629
22/07/04 149.1396
22/07/01 149.1104
22/06/30 148.4585
22/06/29 148.0503
22/06/28 147.5626
22/06/27 148.5710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 0.66 -3.39

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/30 基金代碼 PYZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網