基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 158.0146 | -0.2635 | 161.1687 | 150.1851 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 158.0146 |
25/02/17 | 158.2781 |
25/02/14 | 158.3713 |
25/02/13 | 157.6341 |
25/02/12 | 157.0987 |
25/02/11 | 157.7024 |
25/02/10 | 158.1023 |
25/02/07 | 158.0933 |
25/02/06 | 158.5797 |
25/02/05 | 158.2868 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 157.3267 |
25/02/03 | 157.7378 |
25/01/31 | 157.5852 |
25/01/24 | 156.5728 |
25/01/23 | 156.6345 |
25/01/22 | 157.0579 |
25/01/21 | 156.9590 |
25/01/20 | 156.5480 |
25/01/17 | 156.6966 |
25/01/16 | 156.0248 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 155.7867 |
25/01/14 | 154.9726 |
25/01/13 | 155.1084 |
25/01/10 | 155.2808 |
25/01/09 | 156.0641 |
25/01/08 | 155.8693 |
25/01/07 | 156.3396 |
25/01/06 | 156.5596 |
25/01/03 | 157.0561 |
25/01/02 | 157.1469 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.84 | 0.49 | -0.22 | 1.55 | 0.22 | 0.79 | 3.99 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2004/09/30 | 基金代碼 | PYZZ7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Chris | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2537390 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」