基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 242.7562 | 0.6024 | 242.7562 | 212.7152 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 242.7562 |
25/02/06 | 242.1538 |
25/02/05 | 237.9131 |
25/02/04 | 237.1381 |
25/02/03 | 238.0394 |
25/01/31 | 240.4090 |
25/01/24 | 235.7296 |
25/01/23 | 234.8565 |
25/01/22 | 235.8661 |
25/01/21 | 235.8241 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 236.2478 |
25/01/17 | 236.4448 |
25/01/16 | 234.2751 |
25/01/15 | 233.2434 |
25/01/14 | 231.1850 |
25/01/13 | 229.8736 |
25/01/10 | 231.2606 |
25/01/09 | 231.7222 |
25/01/08 | 231.9370 |
25/01/07 | 232.8064 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 233.3647 |
25/01/03 | 233.9401 |
25/01/02 | 234.2886 |
24/12/31 | 232.6909 |
24/12/30 | 232.2357 |
24/12/27 | 232.0013 |
24/12/23 | 230.9522 |
24/12/20 | 229.3041 |
24/12/19 | 231.7896 |
24/12/18 | 233.4322 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.27 | 3.77 | 5.52 | 8.18 | 0.46 | 0.41 | 6.98 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZZ6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Liam Nunn/Simon Adler | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 203540 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股,亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」