晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 198.0285 -1.7349 209.1392 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 198.0285
22/08/04 199.7634
22/08/03 199.7932
22/08/02 200.2561
22/08/01 200.3704
22/07/29 199.7939
22/07/28 199.3832
22/07/27 199.6769
22/07/26 198.8286
22/07/25 198.3494
日期 淨值
22/07/22 197.7230
22/07/21 196.8000
22/07/20 197.3622
22/07/19 195.9339
22/07/18 196.1690
22/07/15 194.3967
22/07/14 193.5127
22/07/13 196.0622
22/07/12 196.0581
22/07/11 197.2114
日期 淨值
22/07/08 196.9823
22/07/07 195.7461
22/07/06 192.9647
22/07/05 192.4667
22/07/04 195.4357
22/07/01 193.9869
22/06/30 194.0984
22/06/29 196.9673
22/06/28 199.0179
22/06/27 196.2757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -1.10 -0.38

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網