晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 242.7562 0.6024 242.7562 212.7152

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 242.7562
25/02/06 242.1538
25/02/05 237.9131
25/02/04 237.1381
25/02/03 238.0394
25/01/31 240.4090
25/01/24 235.7296
25/01/23 234.8565
25/01/22 235.8661
25/01/21 235.8241
日期 淨值
25/01/20 236.2478
25/01/17 236.4448
25/01/16 234.2751
25/01/15 233.2434
25/01/14 231.1850
25/01/13 229.8736
25/01/10 231.2606
25/01/09 231.7222
25/01/08 231.9370
25/01/07 232.8064
日期 淨值
25/01/06 233.3647
25/01/03 233.9401
25/01/02 234.2886
24/12/31 232.6909
24/12/30 232.2357
24/12/27 232.0013
24/12/23 230.9522
24/12/20 229.3041
24/12/19 231.7896
24/12/18 233.4322

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 3.77 5.52 8.18 0.46 0.41 6.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Liam Nunn/Simon Adler 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 203540 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股,亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網