晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 13.6838 -0.5423 9.989 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 13.6838
22/08/04 14.2261
22/08/03 14.5450
22/08/02 14.3331
22/08/01 14.6560
22/07/29 14.4556
22/07/28 14.4756
22/07/27 14.2420
22/07/26 14.1650
22/07/25 13.6646
日期 淨值
22/07/22 13.6888
22/07/21 13.8345
22/07/20 13.9240
22/07/19 13.6185
22/07/18 13.4811
22/07/15 13.2363
22/07/14 13.2759
22/07/13 13.3682
22/07/12 13.6209
22/07/11 13.8308
日期 淨值
22/07/08 13.8691
22/07/07 13.4034
22/07/06 13.3583
22/07/05 13.8143
22/07/04 14.0376
22/07/01 13.8771
22/06/30 14.1394
22/06/29 14.6606
22/06/28 14.4833
22/06/27 13.9705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -10.71 -4.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/07/11 基金代碼 PYZZ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 499420 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略,偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股,僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於50檔,且不受參考指標所約束,故不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網