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基金名稱：施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 41.8673 | 0.0216 | 44.1395 | 34.3338 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 41.8673 |
| 25/05/14 | 41.8457 |
| 25/05/13 | 41.3379 |
| 25/05/12 | 41.4567 |
| 25/05/09 | 40.5113 |
| 25/05/08 | 39.7313 |
| 25/05/07 | 39.2433 |
| 25/05/06 | 38.9010 |
| 25/05/05 | 39.3654 |
| 25/05/02 | 39.5755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 39.0079 |
| 25/04/29 | 39.0729 |
| 25/04/28 | 39.0554 |
| 25/04/25 | 38.7090 |
| 25/04/24 | 38.1851 |
| 25/04/23 | 37.9088 |
| 25/04/22 | 36.6175 |
| 25/04/17 | 36.2950 |
| 25/04/16 | 36.0669 |
| 25/04/15 | 36.3888 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 35.9724 |
| 25/04/11 | 35.1492 |
| 25/04/10 | 36.5343 |
| 25/04/09 | 34.3338 |
| 25/04/08 | 36.1475 |
| 25/04/07 | 35.9742 |
| 25/04/04 | 37.7634 |
| 25/04/02 | 39.2268 |
| 25/04/01 | 38.7836 |
| 25/03/31 | 39.0626 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.22 | 9.08 | 8.57 | 5.61 | -0.04 | 0.91 | 23.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/22 | 基金代碼 | PYZZ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 399420 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index的資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」