晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 41.1914 1.0203 45.8705 38.7567

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 41.1914
24/07/04 40.1711
24/06/28 39.4719
24/06/27 39.2473
24/06/26 39.3891
24/06/20 39.1794
24/06/19 38.7610
24/06/13 38.7567
24/06/11 39.6196
24/06/07 40.5306
日期 淨值
24/06/06 40.3810
24/06/03 41.5937
24/05/31 41.8755
24/05/30 41.7589
24/05/24 42.6886
24/05/23 43.1193
24/05/20 44.1144
24/05/17 44.1395
24/05/16 44.0916
24/05/14 44.1465
日期 淨值
24/05/13 44.3053
24/05/10 44.5184
24/05/09 44.4657
24/05/07 44.5161
24/05/06 44.1489
24/05/03 43.8641
24/05/02 43.6233
24/04/30 43.9597
24/04/26 43.1830
24/04/25 42.6879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.44 -3.94 -5.44 -3.79 -0.06 0.92 14.59

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZZ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 502850 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網