晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 40.8805 -0.0917 45.3155 36.3468

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 40.8805
25/02/10 40.9722
25/02/07 40.9667
25/02/06 40.3284
25/02/05 40.1043
25/02/04 40.1272
25/02/03 40.1615
25/01/31 40.6485
25/01/24 39.0845
25/01/23 39.0901
日期 淨值
25/01/22 38.7118
25/01/21 38.4358
25/01/20 38.1577
25/01/17 38.2539
25/01/16 38.6182
25/01/15 38.1817
25/01/14 37.9273
25/01/13 37.5981
25/01/10 37.6303
25/01/09 37.6004
日期 淨值
25/01/08 37.6877
25/01/07 37.4340
25/01/06 36.8792
25/01/03 37.2034
25/01/02 36.6059
24/12/31 36.3468
24/12/30 36.4868
24/12/27 36.4240
24/12/23 36.8705
24/12/20 36.7643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.64 6.15 4.80 -0.02 -0.14 0.80 16.53

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZZ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 309620 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網