基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 40.8805 | -0.0917 | 45.3155 | 36.3468 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 40.8805 |
25/02/10 | 40.9722 |
25/02/07 | 40.9667 |
25/02/06 | 40.3284 |
25/02/05 | 40.1043 |
25/02/04 | 40.1272 |
25/02/03 | 40.1615 |
25/01/31 | 40.6485 |
25/01/24 | 39.0845 |
25/01/23 | 39.0901 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 38.7118 |
25/01/21 | 38.4358 |
25/01/20 | 38.1577 |
25/01/17 | 38.2539 |
25/01/16 | 38.6182 |
25/01/15 | 38.1817 |
25/01/14 | 37.9273 |
25/01/13 | 37.5981 |
25/01/10 | 37.6303 |
25/01/09 | 37.6004 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 37.6877 |
25/01/07 | 37.4340 |
25/01/06 | 36.8792 |
25/01/03 | 37.2034 |
25/01/02 | 36.6059 |
24/12/31 | 36.3468 |
24/12/30 | 36.4868 |
24/12/27 | 36.4240 |
24/12/23 | 36.8705 |
24/12/20 | 36.7643 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.64 | 6.15 | 4.80 | -0.02 | -0.14 | 0.80 | 16.53 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/03/22 | 基金代碼 | PYZZ4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 309620 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」