晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 21.793 0.0028 27.0994 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 21.7930
22/05/25 21.7902
22/05/24 21.9147
22/05/23 22.2469
22/05/20 22.2749
22/05/19 21.8571
22/05/18 22.3143
22/05/17 22.3631
22/05/16 22.0114
22/05/13 21.9318
日期 淨值
22/05/12 21.4052
22/05/11 21.4902
22/05/10 21.6337
22/05/09 21.6644
22/05/06 22.0483
22/05/05 22.8550
22/05/04 22.7244
22/05/03 22.7648
22/04/29 23.1410
22/04/28 22.7931
日期 淨值
22/04/27 22.3484
22/04/26 22.4524
22/04/25 22.4020
22/04/22 22.7922
22/04/21 23.0568
22/04/20 23.3377
22/04/19 23.2383
22/04/14 23.4003
22/04/13 23.4138
22/04/12 23.2649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.20 -5.62 -9.82

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/19 基金代碼 PYZZ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tom Wilson/Nicholas Field 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1800470 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網