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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/07 | 11.0198 | -0.0431 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/07 | 11.0198 |
| 23/11/06 | 11.0629 |
| 23/11/03 | 11.0394 |
| 23/11/02 | 10.9839 |
| 23/11/01 | 10.8606 |
| 23/10/31 | 10.7875 |
| 23/10/30 | 10.7477 |
| 23/10/27 | 10.7557 |
| 23/10/26 | 10.8755 |
| 23/10/25 | 10.8492 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/24 | 10.9058 |
| 23/10/23 | 10.8496 |
| 23/10/20 | 10.8857 |
| 23/10/19 | 11.0777 |
| 23/10/18 | 11.1881 |
| 23/10/17 | 11.2270 |
| 23/10/16 | 11.2553 |
| 23/10/13 | 11.2500 |
| 23/10/12 | 11.3527 |
| 23/10/11 | 11.3628 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/10 | 11.2920 |
| 23/10/05 | 11.0924 |
| 23/10/03 | 11.0778 |
| 23/10/02 | 11.2885 |
| 23/09/29 | 11.3827 |
| 23/09/27 | 11.3296 |
| 23/09/26 | 11.3729 |
| 23/09/25 | 11.4122 |
| 23/09/22 | 11.4989 |
| 23/09/21 | 11.5938 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.92 | -1.94 | -0.74 | 2.57 | 0.40 | 0.40 | 8.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/08/02 | 基金代碼 | PYZZ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andrew Evans/Roberta Barr | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 73120 百萬歐元 (2023/09/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬，因為股息率和資本增值同樣重要。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」