晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 119.3999 -0.545 121.569 106.2919

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 119.3999
25/02/07 119.9449
25/02/06 119.8499
25/02/05 119.1976
25/02/04 119.2552
25/02/03 117.8684
25/01/31 121.0677
25/01/24 120.6682
25/01/23 119.8099
25/01/22 119.9216
日期 淨值
25/01/21 118.4089
25/01/20 118.4049
25/01/17 117.3931
25/01/16 116.4692
25/01/15 116.4227
25/01/14 114.5601
25/01/13 113.4109
25/01/10 114.9369
25/01/09 116.0155
25/01/08 115.9976
日期 淨值
25/01/07 117.6117
25/01/06 116.8952
25/01/03 114.5807
25/01/02 115.2985
24/12/31 115.7019
24/12/30 115.2771
24/12/27 116.7558
24/12/23 115.6403
24/12/20 114.2093
24/12/19 116.1742

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 1.26 2.46 4.48 0.24 0.93 10.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2021/04/19 基金代碼 PYZY9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Charles Somers/Scott MacLennan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 4958770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.擁有獨家ESG工具SustainEx預警潛在風險,以量化來評估企業對社會和環境在各個面向造成的外部性影響,超越傳統選股模式。2.基金團隊重視財務外具備永續力的成長企業,並主動積極與企業議合並創造股東權益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網