基金名稱:施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 402.9036 | 2.2037 | 407.2369 | 354.556 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 402.9036 |
25/02/05 | 400.6999 |
25/02/04 | 400.8813 |
25/02/03 | 396.2097 |
25/01/31 | 406.9298 |
25/01/24 | 405.5087 |
25/01/23 | 402.6137 |
25/01/22 | 402.9779 |
25/01/21 | 397.8840 |
25/01/20 | 397.8597 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 394.4275 |
25/01/16 | 391.3128 |
25/01/15 | 391.1459 |
25/01/14 | 384.8776 |
25/01/13 | 381.0067 |
25/01/10 | 386.1012 |
25/01/09 | 389.7139 |
25/01/08 | 389.6429 |
25/01/07 | 395.0536 |
25/01/06 | 392.6362 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 384.8309 |
25/01/02 | 387.2309 |
24/12/31 | 388.5646 |
24/12/30 | 387.1273 |
24/12/27 | 392.0618 |
24/12/23 | 388.2735 |
24/12/20 | 383.4683 |
24/12/19 | 390.0548 |
24/12/18 | 399.5212 |
24/12/17 | 399.9583 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.61 | 1.49 | 3.28 | 5.96 | 0.31 | 0.99 | 11.50 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2010/11/23 | 基金代碼 | PYZY8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Charles Somers/Scott MacLennan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4958770 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.擁有獨家ESG工具SustainEx預警潛在風險,以量化來評估企業對社會和環境在各個面向造成的外部性影響,超越傳統選股模式。2.基金團隊重視財務外具備永續力的成長企業,並主動積極與企業議合並創造股東權益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」