晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 402.9036 2.2037 407.2369 354.556

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 402.9036
25/02/05 400.6999
25/02/04 400.8813
25/02/03 396.2097
25/01/31 406.9298
25/01/24 405.5087
25/01/23 402.6137
25/01/22 402.9779
25/01/21 397.8840
25/01/20 397.8597
日期 淨值
25/01/17 394.4275
25/01/16 391.3128
25/01/15 391.1459
25/01/14 384.8776
25/01/13 381.0067
25/01/10 386.1012
25/01/09 389.7139
25/01/08 389.6429
25/01/07 395.0536
25/01/06 392.6362
日期 淨值
25/01/03 384.8309
25/01/02 387.2309
24/12/31 388.5646
24/12/30 387.1273
24/12/27 392.0618
24/12/23 388.2735
24/12/20 383.4683
24/12/19 390.0548
24/12/18 399.5212
24/12/17 399.9583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 1.49 3.28 5.96 0.31 0.99 11.50

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/11/23 基金代碼 PYZY8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Charles Somers/Scott MacLennan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 4958770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.擁有獨家ESG工具SustainEx預警潛在風險,以量化來評估企業對社會和環境在各個面向造成的外部性影響,超越傳統選股模式。2.基金團隊重視財務外具備永續力的成長企業,並主動積極與企業議合並創造股東權益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網