晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 109.3595 2.3657 122.8064 102.5393

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 109.3595
21/05/17 106.9938
21/05/14 106.3640
21/05/13 105.3211
21/05/12 106.6164
21/05/11 106.8735
21/05/10 110.9502
21/05/07 111.4750
21/05/06 111.0413
21/05/05 110.0602
日期 淨值
21/05/04 110.6819
21/05/03 111.0473
21/04/30 112.1953
21/04/28 112.3801
21/04/27 111.8905
21/04/26 111.6612
21/04/23 111.2672
21/04/22 110.7373
21/04/21 110.5343
21/04/20 111.2995
日期 淨值
21/04/19 111.4760
21/04/16 111.4894
21/04/15 111.2514
21/04/14 110.9980
21/04/13 109.2113
21/04/12 108.5544
21/04/09 110.3277
21/04/08 111.7200
21/04/07 110.5772
21/04/01 111.1323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.64 -4.72 -0.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2020/11/16 基金代碼 PYZY7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 7116290 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材,以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網