晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 105.1464 1.6285 99.9675 101.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 105.1464
21/10/13 103.5179
21/10/12 103.1726
21/10/11 104.0765
21/10/07 102.5399
21/10/06 99.9675
21/10/05 101.0004
21/10/04 101.6239
21/10/01 101.3606
21/09/30 102.0636
日期 淨值
21/09/29 101.7970
21/09/28 102.6078
21/09/27 103.2029
21/09/24 102.8708
21/09/23 103.4156
21/09/21 101.6163
21/09/16 104.0087
21/09/15 105.3837
21/09/14 107.0564
21/09/13 107.5248
日期 淨值
21/09/10 108.1139
21/09/09 107.3501
21/09/08 108.3293
21/09/07 108.6057
21/09/06 108.9219
21/09/03 107.7761
21/09/02 107.9201
21/09/01 107.2975
21/08/31 106.5312
21/08/30 105.8989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.52 -2.97 -3.70

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2020/11/16 基金代碼 PYZY7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6740640 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材,以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網