粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 96.7575 | -0.021 | 97.1104 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 96.7575 |
| 21/05/12 | 96.7785 |
| 21/05/11 | 96.9820 |
| 21/05/10 | 96.7266 |
| 21/05/07 | 96.8896 |
| 21/05/06 | 96.6683 |
| 21/05/05 | 96.6803 |
| 21/05/04 | 96.6518 |
| 21/05/03 | 96.6506 |
| 21/04/30 | 96.6219 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 96.6015 |
| 21/04/28 | 96.5790 |
| 21/04/27 | 96.5608 |
| 21/04/26 | 96.3421 |
| 21/04/23 | 96.5396 |
| 21/04/22 | 96.5661 |
| 21/04/21 | 96.5554 |
| 21/04/20 | 96.5835 |
| 21/04/19 | 96.5838 |
| 21/04/16 | 96.5710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 96.5493 |
| 21/04/14 | 96.5635 |
| 21/04/13 | 96.5360 |
| 21/04/12 | 96.7452 |
| 21/04/09 | 96.2768 |
| 21/04/08 | 96.4826 |
| 21/04/07 | 96.4843 |
| 21/04/06 | 96.4700 |
| 21/04/01 | 96.4025 |
| 21/03/31 | 96.4119 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 0.30 | 0.70 | 1.81 | 0.64 | 0.27 | 2.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | PYZY6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michelle Russell-Dowe | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg. SA |
| 基金規模 | 2831850 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券，為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險，旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的，且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色，是利率風險相對較低的債券投資標的之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」