粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 92.9517 | 0.0339 | 96.7915 | 92.3961 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 92.9517 |
| 22/08/10 | 92.9178 |
| 22/08/09 | 92.8391 |
| 22/08/08 | 92.9839 |
| 22/08/05 | 92.7891 |
| 22/08/04 | 92.7664 |
| 22/08/03 | 92.7535 |
| 22/08/02 | 92.6672 |
| 22/08/01 | 92.6810 |
| 22/07/29 | 92.6523 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 92.6202 |
| 22/07/27 | 92.6606 |
| 22/07/26 | 92.6287 |
| 22/07/25 | 92.6478 |
| 22/07/22 | 92.5597 |
| 22/07/21 | 92.5792 |
| 22/07/20 | 92.5340 |
| 22/07/19 | 92.5486 |
| 22/07/18 | 92.5378 |
| 22/07/15 | 92.4940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 92.6152 |
| 22/07/13 | 92.5005 |
| 22/07/12 | 92.6492 |
| 22/07/11 | 92.6024 |
| 22/07/08 | 92.6399 |
| 22/07/07 | 92.6291 |
| 22/07/06 | 92.6609 |
| 22/07/05 | 92.8883 |
| 22/07/04 | 92.6822 |
| 22/07/01 | 92.3961 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.03 | -0.30 | -0.87 | -1.45 | -0.68 | 0.05 | 1.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | PYZY6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michelle Russell-Dowe | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2203300 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券，為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險，旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的，且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色，是利率風險相對較低的債券投資標的之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」