晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 96.1389 -0.0198 97.1104 95.7732

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 96.1389
21/10/14 96.1587
21/10/13 96.1262
21/10/12 96.1472
21/10/11 96.1505
21/10/08 96.2001
21/10/07 96.1895
21/10/06 96.2082
21/10/05 96.2376
21/10/04 96.2418
日期 淨值
21/10/01 96.2047
21/09/30 96.1410
21/09/29 96.5670
21/09/28 96.5379
21/09/27 96.5794
21/09/24 96.6105
21/09/23 96.7915
21/09/22 96.6748
21/09/21 96.6875
21/09/20 96.7025
日期 淨值
21/09/17 96.6656
21/09/16 96.6880
21/09/15 96.7173
21/09/14 96.7042
21/09/13 96.7072
21/09/10 96.6899
21/09/09 96.6787
21/09/08 96.6984
21/09/07 96.6654
21/09/06 96.6940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.09 0.06 0.58 0.75 0.03 0.58

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/09/06 基金代碼 PYZY6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michelle Russell-Dowe 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg. SA
基金規模 3535810 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券,為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險,旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的,且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色,是利率風險相對較低的債券投資標的之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網