晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 92.9517 0.0339 96.7915 92.3961

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 92.9517
22/08/10 92.9178
22/08/09 92.8391
22/08/08 92.9839
22/08/05 92.7891
22/08/04 92.7664
22/08/03 92.7535
22/08/02 92.6672
22/08/01 92.6810
22/07/29 92.6523
日期 淨值
22/07/28 92.6202
22/07/27 92.6606
22/07/26 92.6287
22/07/25 92.6478
22/07/22 92.5597
22/07/21 92.5792
22/07/20 92.5340
22/07/19 92.5486
22/07/18 92.5378
22/07/15 92.4940
日期 淨值
22/07/14 92.6152
22/07/13 92.5005
22/07/12 92.6492
22/07/11 92.6024
22/07/08 92.6399
22/07/07 92.6291
22/07/06 92.6609
22/07/05 92.8883
22/07/04 92.6822
22/07/01 92.3961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.30 -0.87 -1.45 -0.68 0.05 1.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/09/06 基金代碼 PYZY6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michelle Russell-Dowe 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2203300 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券,為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險,旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的,且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色,是利率風險相對較低的債券投資標的之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網