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基金名稱：施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 96.1389 | -0.0198 | 97.1104 | 95.7732 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 96.1389 |
| 21/10/14 | 96.1587 |
| 21/10/13 | 96.1262 |
| 21/10/12 | 96.1472 |
| 21/10/11 | 96.1505 |
| 21/10/08 | 96.2001 |
| 21/10/07 | 96.1895 |
| 21/10/06 | 96.2082 |
| 21/10/05 | 96.2376 |
| 21/10/04 | 96.2418 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 96.2047 |
| 21/09/30 | 96.1410 |
| 21/09/29 | 96.5670 |
| 21/09/28 | 96.5379 |
| 21/09/27 | 96.5794 |
| 21/09/24 | 96.6105 |
| 21/09/23 | 96.7915 |
| 21/09/22 | 96.6748 |
| 21/09/21 | 96.6875 |
| 21/09/20 | 96.7025 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 96.6656 |
| 21/09/16 | 96.6880 |
| 21/09/15 | 96.7173 |
| 21/09/14 | 96.7042 |
| 21/09/13 | 96.7072 |
| 21/09/10 | 96.6899 |
| 21/09/09 | 96.6787 |
| 21/09/08 | 96.6984 |
| 21/09/07 | 96.6654 |
| 21/09/06 | 96.6940 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | -0.09 | 0.06 | 0.58 | 0.75 | 0.03 | 0.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | PYZY6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michelle Russell-Dowe | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg. SA |
| 基金規模 | 3535810 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券，為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險，旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的，且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色，是利率風險相對較低的債券投資標的之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」