晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 96.7575 -0.021 97.1104 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 96.7575
21/05/12 96.7785
21/05/11 96.9820
21/05/10 96.7266
21/05/07 96.8896
21/05/06 96.6683
21/05/05 96.6803
21/05/04 96.6518
21/05/03 96.6506
21/04/30 96.6219
日期 淨值
21/04/29 96.6015
21/04/28 96.5790
21/04/27 96.5608
21/04/26 96.3421
21/04/23 96.5396
21/04/22 96.5661
21/04/21 96.5554
21/04/20 96.5835
21/04/19 96.5838
21/04/16 96.5710
日期 淨值
21/04/15 96.5493
21/04/14 96.5635
21/04/13 96.5360
21/04/12 96.7452
21/04/09 96.2768
21/04/08 96.4826
21/04/07 96.4843
21/04/06 96.4700
21/04/01 96.4025
21/03/31 96.4119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.30 0.70 1.81 0.64 0.27 2.39

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/09/06 基金代碼 PYZY6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michelle Russell-Dowe 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg. SA
基金規模 2831850 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券,為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險,旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的,且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色,是利率風險相對較低的債券投資標的之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網