晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 103.7127 0.0378 106.1695 103.0926

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 103.7127
22/08/10 103.6749
22/08/09 103.5871
22/08/08 103.7486
22/08/05 103.5313
22/08/04 103.5059
22/08/03 103.4914
22/08/02 103.3952
22/08/01 103.4106
22/07/29 103.3786
日期 淨值
22/07/28 103.3428
22/07/27 103.3878
22/07/26 103.3523
22/07/25 103.3735
22/07/22 103.2753
22/07/21 103.2971
22/07/20 103.2467
22/07/19 103.2630
22/07/18 103.2509
22/07/15 103.2019
日期 淨值
22/07/14 103.3373
22/07/13 103.2093
22/07/12 103.3751
22/07/11 103.3228
22/07/08 103.3646
22/07/07 103.3526
22/07/06 103.3882
22/07/05 103.6419
22/07/04 103.4118
22/07/01 103.0926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.30 -0.87 -1.46 -0.68 0.05 1.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/09/06 基金代碼 PYZY5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michelle Russell-Dowe 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2203300 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券,為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險,旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的,且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色,是利率風險相對較低的債券投資標的之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網