晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 105.6898 -0.0228 105.935 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 105.6898
21/05/12 105.7126
21/05/11 105.9350
21/05/10 105.6560
21/05/07 105.8340
21/05/06 105.5923
21/05/05 105.6053
21/05/04 105.5754
21/05/03 105.5741
21/04/30 105.5427
日期 淨值
21/04/29 105.5204
21/04/28 105.4958
21/04/27 105.4759
21/04/26 105.2369
21/04/23 105.4527
21/04/22 105.4832
21/04/21 105.4714
21/04/20 105.5023
21/04/19 105.5026
21/04/16 105.4886
日期 淨值
21/04/15 105.4649
21/04/14 105.4805
21/04/13 105.4504
21/04/12 105.6790
21/04/09 105.1672
21/04/08 105.3921
21/04/07 105.3940
21/04/06 105.3783
21/04/01 105.3046
21/03/31 105.3149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.30 0.70 1.81 0.64 0.27 2.39

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/09/06 基金代碼 PYZY5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michelle Russell-Dowe 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg. SA
基金規模 2831850 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券,為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險,旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的,且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色,是利率風險相對較低的債券投資標的之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網