晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 105.9074 0.0358 106.1695 103.7706

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 105.9074
21/10/13 105.8716
21/10/12 105.8947
21/10/11 105.8983
21/10/08 105.9530
21/10/07 105.9413
21/10/06 105.9618
21/10/05 105.9943
21/10/04 105.9989
21/10/01 105.9580
日期 淨值
21/09/30 105.8878
21/09/29 105.9233
21/09/28 105.8913
21/09/27 105.9368
21/09/24 105.9709
21/09/23 106.1695
21/09/22 106.0413
21/09/21 106.0552
21/09/20 106.0716
21/09/17 106.0312
日期 淨值
21/09/16 106.0556
21/09/15 106.0877
21/09/14 106.0734
21/09/13 106.0767
21/09/10 106.0576
21/09/09 106.0453
21/09/08 106.0669
21/09/07 106.0307
21/09/06 106.0621
21/09/03 106.0505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.06 0.08 0.61 0.78 0.04 0.57

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/09/06 基金代碼 PYZY5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michelle Russell-Dowe 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg. SA
基金規模 3535810 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.本基金至少2/3資產會投資於ABS| MBS或CMBS之證券化債券,為境外全球債券型基金中以投資證券化債券為主要特色之基金。2.本基金將對非美元部位將進行匯率避險,旨在降低匯率風險。3.本基金以投資等級債券為主要標的,且證券化債券具有浮動利率與存續期間較短之特色,是利率風險相對較低的債券投資標的之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網