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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 175.7006 -0.3075 178.9796 132.4021

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 175.7006
20/09/16 176.0081
20/09/15 175.5189
20/09/14 174.6234
20/09/11 174.7672
20/09/10 175.4781
20/09/09 174.1302
20/09/08 174.7901
20/09/07 175.1627
20/09/04 176.2319
日期 淨值
20/09/03 178.7612
20/09/02 178.9796
20/09/01 177.0433
20/08/31 177.2224
20/08/28 176.3780
20/08/27 176.6807
20/08/26 176.3810
20/08/25 175.5903
20/08/24 175.5283
20/08/21 175.3168
日期 淨值
20/08/20 174.7389
20/08/19 175.4317
20/08/18 175.2263
20/08/17 174.4289
20/08/14 174.6684
20/08/13 174.4425
20/08/12 173.7716
20/08/11 174.0456
20/08/10 174.3912
20/08/07 175.3681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.19 3.59 10.58 11.35 0.27 2.08 15.57

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZY3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1952910 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網