晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 164.2762 2.5306 198.9212 151.2172

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 164.2762
22/08/10 161.7456
22/08/09 163.0347
22/08/08 162.9003
22/08/05 162.6773
22/08/04 162.3514
22/08/03 161.0743
22/08/02 160.3285
22/08/01 160.4175
22/07/29 159.7291
日期 淨值
22/07/28 158.2917
22/07/27 156.2947
22/07/26 157.4045
22/07/25 157.6429
22/07/22 158.6633
22/07/21 157.8638
22/07/20 156.2387
22/07/19 154.4851
22/07/18 154.2243
22/07/15 153.1897
日期 淨值
22/07/14 153.7084
22/07/13 153.7941
22/07/12 154.3875
22/07/11 155.5409
22/07/08 155.7255
22/07/07 154.1824
22/07/06 154.0447
22/07/05 152.9690
22/07/04 153.3451
22/07/01 152.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 4.00 -0.65 -7.78 -0.40 1.06 12.27

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZY3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1675780 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網