晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 102.7708 0.448 99.9158 100.022

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 102.7708
22/08/10 102.3228
22/08/09 102.1866
22/08/08 102.1160
22/08/05 102.1462
22/08/04 102.2977
22/08/03 101.9447
22/08/02 102.4139
22/08/01 102.1606
22/07/29 101.6848
日期 淨值
22/07/28 101.3253
22/07/27 100.9139
22/07/26 101.1301
22/07/25 100.9741
22/07/22 100.6317
22/07/21 99.7748
22/07/20 99.7915
22/07/19 99.0592
22/07/18 98.9389
22/07/15 98.8976
日期 淨值
22/07/14 98.8455
22/07/13 99.0809
22/07/12 99.4531
22/07/11 99.3128
22/07/08 98.8020
22/07/07 98.3384
22/07/06 98.4963
22/07/05 98.6995
22/07/04 98.5018
22/07/01 98.4728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 0.89 -2.56 -6.91 -0.50 0.61 7.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/11/30 基金代碼 PYZY2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網