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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 109.4185 | -0.2264 | 111.8665 | 105.4647 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 109.4185 |
| 25/01/10 | 109.6449 |
| 25/01/09 | 109.9380 |
| 25/01/08 | 109.9552 |
| 25/01/07 | 110.2305 |
| 25/01/06 | 110.2939 |
| 25/01/03 | 110.4679 |
| 25/01/02 | 110.4816 |
| 24/12/31 | 110.4210 |
| 24/12/30 | 110.2866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 110.1795 |
| 24/12/23 | 110.3148 |
| 24/12/20 | 110.3689 |
| 24/12/19 | 110.3192 |
| 24/12/18 | 110.7541 |
| 24/12/17 | 110.7977 |
| 24/12/16 | 111.0342 |
| 24/12/13 | 111.1375 |
| 24/12/12 | 111.3751 |
| 24/12/11 | 111.5020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 111.4457 |
| 24/12/09 | 111.5535 |
| 24/12/06 | 111.4671 |
| 24/12/05 | 111.2659 |
| 24/12/04 | 111.0763 |
| 24/12/03 | 111.2822 |
| 24/12/02 | 111.0579 |
| 24/11/29 | 110.9998 |
| 24/11/28 | 110.8502 |
| 24/11/27 | 110.7714 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.21 | -0.85 | 0.89 | 0.17 | 0.55 | 3.29 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/30 | 基金代碼 | PYZY2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Coucke/Julien Houdain | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5405100 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」