晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 119.6392 0.0555 119.6392 119.5837

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 119.6392
19/11/27 119.5837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.75 0.34 1.60 5.42 0.98 0.25 3.40

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/06/08 基金代碼 PYZY1
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網