晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 113.3844 0.2957 132.1279 108.1815

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 113.3844
22/08/10 113.0887
22/08/09 112.9272
22/08/08 112.8255
22/08/05 112.9825
22/08/04 113.2445
22/08/03 112.6446
22/08/02 113.4323
22/08/01 112.8198
22/07/29 112.4027
日期 淨值
22/07/28 111.9588
22/07/27 111.5867
22/07/26 111.7529
22/07/25 111.3694
22/07/22 111.0825
22/07/21 109.8666
22/07/20 109.9609
22/07/19 109.2282
22/07/18 109.2790
22/07/15 109.3545
日期 淨值
22/07/14 109.2070
22/07/13 109.2727
22/07/12 109.6964
22/07/11 109.3556
22/07/08 109.0516
22/07/07 108.7053
22/07/06 109.0504
22/07/05 108.8078
22/07/04 108.5797
22/07/01 108.5303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 1.63 -2.12 -7.51 -0.53 0.93 7.92

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/06/08 基金代碼 PYZY1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 630750 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府機構、跨國組織、公司企業包括新興市場國家,所發行之投資級別或非投資級別的債券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金視情況可將超過50%的資產,投資於信用評級低於投資級別的債券。4.本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網