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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 105.2282 -0.4859 99.7746 100.3871

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 105.2282
20/09/23 105.7141
20/09/22 105.7631
20/09/21 106.1545
20/09/18 106.3038
20/09/17 106.3472
20/09/16 106.2864
20/09/15 106.1121
20/09/14 106.1469
20/09/11 106.1159
日期 淨值
20/09/10 105.9243
20/09/09 105.9988
20/09/08 106.2159
20/09/07 106.1190
20/09/04 106.2574
20/09/03 106.4080
20/09/02 106.2111
20/09/01 105.8359
20/08/31 105.7088
20/08/28 105.6662
日期 淨值
20/08/27 105.8959
20/08/26 105.9856
20/08/25 106.0748
20/08/24 106.2825
20/08/21 106.2529
20/08/20 106.1744
20/08/19 106.1334
20/08/18 106.3680
20/08/17 106.0451
20/08/14 106.0734

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 0.53 6.02 4.17 0.08 3.20 23.35

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/06/08 基金代碼 PYZY0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Julien Houdain/Patrick Vogel 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 471010 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司,包括新興市場國家,所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網