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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 91.7293 | 0.3056 | 94.2603 | 89.2627 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 91.7293 |
| 25/04/16 | 91.4237 |
| 25/04/15 | 91.1524 |
| 25/04/14 | 90.8855 |
| 25/04/11 | 90.6975 |
| 25/04/10 | 91.0616 |
| 25/04/09 | 90.1851 |
| 25/04/08 | 91.2975 |
| 25/04/07 | 91.6068 |
| 25/04/04 | 92.7297 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 92.9225 |
| 25/04/01 | 92.9989 |
| 25/03/31 | 92.6916 |
| 25/03/28 | 92.6002 |
| 25/03/27 | 92.3710 |
| 25/03/26 | 92.8579 |
| 25/03/25 | 92.8256 |
| 25/03/24 | 92.8786 |
| 25/03/21 | 93.1461 |
| 25/03/20 | 93.2668 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 92.8158 |
| 25/03/18 | 92.7354 |
| 25/03/17 | 92.7347 |
| 25/03/14 | 92.5396 |
| 25/03/13 | 92.5690 |
| 25/03/12 | 92.7233 |
| 25/03/11 | 92.9525 |
| 25/03/10 | 93.1291 |
| 25/03/07 | 93.1820 |
| 25/03/06 | 92.8943 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.18 | -0.18 | 0.15 | 2.00 | 0.44 | 0.67 | 3.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/08 | 基金代碼 | PYZY0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Patrick Vogel | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 298210 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織與公司，包括新興市場國家，所發行信用評等為投資等級或非投資等級之固定利率與浮動利率證券。本基金可將超過50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券；將最多20%的資產投資於資產抵押證券與不動產貸款抵押證券；及將最多30%的資產投資於可轉換債券，包括最多10%投資於應急可轉債。本基金亦可投資於衍生性商品。可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」