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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 106.8536 | -0.2808 | 99.7746 | 100.3871 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 106.8536 |
| 21/05/12 | 107.1344 |
| 21/05/11 | 107.2752 |
| 21/05/10 | 107.5476 |
| 21/05/07 | 107.6892 |
| 21/05/06 | 107.4924 |
| 21/05/05 | 107.3471 |
| 21/05/04 | 107.4583 |
| 21/05/03 | 107.3159 |
| 21/04/30 | 107.2273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 107.1737 |
| 21/04/28 | 107.5038 |
| 21/04/27 | 107.7271 |
| 21/04/26 | 107.6803 |
| 21/04/23 | 107.7819 |
| 21/04/22 | 107.5918 |
| 21/04/21 | 107.5916 |
| 21/04/20 | 107.5303 |
| 21/04/19 | 107.6436 |
| 21/04/16 | 107.6565 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 107.5327 |
| 21/04/14 | 107.3757 |
| 21/04/13 | 107.3072 |
| 21/04/12 | 107.3682 |
| 21/04/09 | 107.2539 |
| 21/04/08 | 107.3497 |
| 21/04/07 | 107.2928 |
| 21/04/06 | 107.1806 |
| 21/04/01 | 106.9923 |
| 21/03/31 | 106.6384 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.45 | -0.29 | -0.39 | 2.37 | 0.51 | 1.15 | 6.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/08 | 基金代碼 | PYZY0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Patrick Vogel | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 677590 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府機構、跨國組織、公司企業包括新興市場國家，所發行之投資級別或非投資級別的債券。2.由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。3.本基金視情況可將超過50%的資產，投資於信用評級低於投資級別的債券。4.本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」