基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 105.2282 | -0.4859 | 99.7746 | 100.3871 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 105.2282 |
| 20/09/23 | 105.7141 |
| 20/09/22 | 105.7631 |
| 20/09/21 | 106.1545 |
| 20/09/18 | 106.3038 |
| 20/09/17 | 106.3472 |
| 20/09/16 | 106.2864 |
| 20/09/15 | 106.1121 |
| 20/09/14 | 106.1469 |
| 20/09/11 | 106.1159 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 105.9243 |
| 20/09/09 | 105.9988 |
| 20/09/08 | 106.2159 |
| 20/09/07 | 106.1190 |
| 20/09/04 | 106.2574 |
| 20/09/03 | 106.4080 |
| 20/09/02 | 106.2111 |
| 20/09/01 | 105.8359 |
| 20/08/31 | 105.7088 |
| 20/08/28 | 105.6662 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 105.8959 |
| 20/08/26 | 105.9856 |
| 20/08/25 | 106.0748 |
| 20/08/24 | 106.2825 |
| 20/08/21 | 106.2529 |
| 20/08/20 | 106.1744 |
| 20/08/19 | 106.1334 |
| 20/08/18 | 106.3680 |
| 20/08/17 | 106.0451 |
| 20/08/14 | 106.0734 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.51 | 0.53 | 6.02 | 4.17 | 0.08 | 3.20 | 23.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/08 | 基金代碼 | PYZY0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Julien Houdain/Patrick Vogel | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 471010 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司，包括新興市場國家，所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券（按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別）。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」