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基金名稱：施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 82.1063 | -0.1773 | 84.5205 | 80.8453 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 82.1063 |
| 25/01/09 | 82.2836 |
| 25/01/08 | 82.3052 |
| 25/01/07 | 82.5029 |
| 25/01/06 | 82.5297 |
| 25/01/03 | 82.6565 |
| 25/01/02 | 82.6537 |
| 24/12/31 | 82.6133 |
| 24/12/30 | 82.4883 |
| 24/12/27 | 82.4045 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 82.5208 |
| 24/12/20 | 82.5358 |
| 24/12/19 | 82.4866 |
| 24/12/18 | 83.0189 |
| 24/12/17 | 83.0473 |
| 24/12/16 | 83.1635 |
| 24/12/13 | 83.2765 |
| 24/12/12 | 83.4597 |
| 24/12/11 | 83.5196 |
| 24/12/10 | 83.4688 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 83.5317 |
| 24/12/06 | 83.4603 |
| 24/12/05 | 83.3318 |
| 24/12/04 | 83.1781 |
| 24/12/03 | 83.3217 |
| 24/12/02 | 83.1818 |
| 24/11/29 | 83.1093 |
| 24/11/28 | 83.0115 |
| 24/11/27 | 83.2257 |
| 24/11/26 | 83.1601 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.25 | 1.76 | 0.33 | 0.48 | 2.94 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/04/15 | 基金代碼 | PYZX9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 526520 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」