晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 81.5451 -0.0157 88.9468 81.1345

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 81.5451
22/08/10 81.5608
22/08/09 81.5171
22/08/08 81.5098
22/08/05 81.7611
22/08/04 81.6851
22/08/03 81.8119
22/08/02 82.0244
22/08/01 81.7808
22/07/29 81.8674
日期 淨值
22/07/28 81.6198
22/07/27 81.8641
22/07/26 81.6647
22/07/25 81.6430
22/07/22 81.3557
22/07/21 81.2148
22/07/20 81.1345
22/07/19 81.3214
22/07/18 81.5123
22/07/15 81.7702
日期 淨值
22/07/14 81.8014
22/07/13 81.7851
22/07/12 81.7563
22/07/11 81.5485
22/07/08 81.5607
22/07/07 81.8270
22/07/06 82.0944
22/07/05 81.8820
22/07/04 81.7250
22/07/01 81.6884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 -0.78 -1.93 -3.98 -0.81 0.09 2.60

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/04/15 基金代碼 PYZX9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 540210 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網