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基金名稱:

施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 87.8055 0.0596 92.0412 75.3704

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 87.8055
20/09/23 87.7459
20/09/22 87.6004
20/09/21 87.4659
20/09/18 87.5277
20/09/17 87.6090
20/09/16 87.4952
20/09/15 87.5320
20/09/14 87.6609
20/09/11 87.6075
日期 淨值
20/09/10 87.5498
20/09/09 87.5666
20/09/08 87.4626
20/09/07 87.4858
20/09/04 87.5011
20/09/03 87.1998
20/09/02 87.3448
20/09/01 87.3608
20/08/31 87.3435
20/08/28 87.2251
日期 淨值
20/08/27 87.2740
20/08/26 87.5034
20/08/25 87.3962
20/08/24 87.5873
20/08/21 87.3844
20/08/20 87.7415
20/08/19 87.3973
20/08/18 87.6463
20/08/17 87.6134
20/08/14 87.5746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 1.43 5.76 1.65 -0.00 2.55 20.83

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/04/15 基金代碼 PYZX9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/R Boukhoufane/Glo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1109210 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制,投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網