晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.9358 -0.0071 6.1718 5.1612

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.9358
20/05/27 5.9429
20/05/26 5.9266
20/05/25 5.9242
20/05/22 5.9254
20/05/21 5.9216
20/05/20 5.8770
20/05/19 5.8489
20/05/18 5.8463
20/05/15 5.8421
日期 淨值
20/05/14 5.8339
20/05/13 5.8154
20/05/12 5.8091
20/05/11 5.8368
20/05/08 5.8551
20/05/07 5.8488
20/05/06 5.8580
20/05/05 5.8679
20/05/04 5.8756
20/05/01 5.8527
日期 淨值
20/04/29 5.8996
20/04/28 5.8856
20/04/27 5.8877
20/04/24 5.8856
20/04/23 5.8338
20/04/22 5.8551
20/04/21 5.8842
20/04/20 5.8822
20/04/17 5.8902
20/04/16 5.8835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 2.77 1.82 2.31 0.13 1.60 12.78

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/09/20 基金代碼 PYZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1865570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網