晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 5.2993 0.0054 6.1993 5.081

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 5.2993
22/08/10 5.2939
22/08/09 5.2763
22/08/08 5.2753
22/08/05 5.2819
22/08/04 5.3044
22/08/03 5.2738
22/08/02 5.3278
22/08/01 5.2909
22/07/29 5.2714
日期 淨值
22/07/28 5.2447
22/07/27 5.2486
22/07/26 5.2562
22/07/25 5.2377
22/07/22 5.2352
22/07/21 5.1669
22/07/20 5.1772
22/07/19 5.1519
22/07/18 5.1542
22/07/15 5.1614
日期 淨值
22/07/14 5.1472
22/07/13 5.1356
22/07/12 5.1639
22/07/11 5.1391
22/07/08 5.1306
22/07/07 5.1260
22/07/06 5.1529
22/07/05 5.1360
22/07/04 5.1200
22/07/01 5.1192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 2.13 -1.29 -6.19 -0.52 1.01 6.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/09/20 基金代碼 PYZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網