晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 6.1473 -0.022 6.2408 5.1612

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 6.1473
20/09/23 6.1693
20/09/22 6.1742
20/09/21 6.1929
20/09/18 6.1912
20/09/17 6.1967
20/09/16 6.1868
20/09/15 6.1732
20/09/14 6.1782
20/09/11 6.1713
日期 淨值
20/09/10 6.1530
20/09/09 6.1651
20/09/08 6.1801
20/09/07 6.1670
20/09/04 6.1886
20/09/03 6.1999
20/09/02 6.1803
20/09/01 6.1530
20/08/31 6.1415
20/08/28 6.1380
日期 淨值
20/08/27 6.1616
20/08/26 6.1642
20/08/25 6.1760
20/08/24 6.1975
20/08/21 6.1956
20/08/20 6.1904
20/08/19 6.1888
20/08/18 6.1755
20/08/17 6.1806
20/08/14 6.1850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 0.24 4.82 5.10 0.11 2.69 18.12

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/09/20 基金代碼 PYZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2578230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網