晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 6.0422 -0.0155 6.2887 5.8339

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 6.0422
21/05/12 6.0577
21/05/11 6.0707
21/05/10 6.0874
21/05/07 6.0994
21/05/06 6.0859
21/05/05 6.0756
21/05/04 6.0833
21/05/03 6.0723
21/04/30 6.0660
日期 淨值
21/04/29 6.0626
21/04/28 6.0816
21/04/27 6.0867
21/04/26 6.0946
21/04/23 6.1032
21/04/22 6.0897
21/04/21 6.0922
21/04/20 6.0795
21/04/19 6.0862
21/04/16 6.0943
日期 淨值
21/04/15 6.0921
21/04/14 6.0799
21/04/13 6.0718
21/04/12 6.0743
21/04/09 6.0673
21/04/08 6.0755
21/04/07 6.0698
21/04/06 6.0631
21/04/01 6.0550
21/03/31 6.0338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 -0.66 -1.37 0.02 0.33 1.21 5.47

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/09/20 基金代碼 PYZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2896390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網