晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 6.0662 -0.0039 6.2887 6.0092

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 6.0662
21/10/19 6.0701
21/10/18 6.0728
21/10/15 6.0834
21/10/14 6.0793
21/10/13 6.0614
21/10/12 6.0558
21/10/11 6.0594
21/10/08 6.0721
21/10/07 6.0822
日期 淨值
21/10/06 6.0865
21/10/05 6.1025
21/10/04 6.1053
21/10/01 6.1102
21/09/30 6.1002
21/09/29 6.1263
21/09/28 6.1231
21/09/27 6.1441
21/09/24 6.1592
21/09/23 6.1776
日期 淨值
21/09/22 6.1848
21/09/21 6.1860
21/09/20 6.1878
21/09/17 6.1779
21/09/16 6.1832
21/09/15 6.1993
21/09/14 6.1837
21/09/13 6.1842
21/09/10 6.1818
21/09/09 6.1692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.76 -0.54 -0.24 0.05 1.03 4.65

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/09/20 基金代碼 PYZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2548310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網