晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 19.4256 0.0091 19.5182 16.9182

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 19.4256
21/05/06 19.4165
21/05/05 19.4080
21/05/04 19.4093
21/05/03 19.4037
21/04/30 19.3864
21/04/29 19.3926
21/04/28 19.4493
21/04/27 19.4489
21/04/26 19.4313
日期 淨值
21/04/23 19.4181
21/04/22 19.4138
21/04/21 19.3982
21/04/20 19.4240
21/04/19 19.4582
21/04/16 19.4484
21/04/15 19.4099
21/04/14 19.3908
21/04/13 19.3924
21/04/12 19.4174
日期 淨值
21/04/09 19.4216
21/04/08 19.4078
21/04/07 19.3301
21/04/06 19.3585
21/04/01 19.2871
21/03/31 19.2972
21/03/30 19.2289
21/03/29 19.2361
21/03/26 19.2174
21/03/25 19.2206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 1.08 2.46 7.30 0.72 0.84 7.74

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/11/30 基金代碼 PYZX7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2577600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網