晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 17.0297 0.1096 19.6195 16.8535

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 17.0297
22/05/25 16.9201
22/05/24 16.8729
22/05/23 16.8881
22/05/20 16.8915
22/05/19 16.8535
22/05/18 16.9705
22/05/17 17.0001
22/05/16 17.0215
22/05/13 17.0085
日期 淨值
22/05/12 17.0249
22/05/11 17.0833
22/05/10 17.0111
22/05/09 17.0601
22/05/06 17.2518
22/05/05 17.4050
22/05/04 17.3600
22/05/03 17.3075
22/05/02 17.3909
22/04/29 17.5025
日期 淨值
22/04/28 17.5586
22/04/27 17.6477
22/04/26 17.6984
22/04/25 17.6880
22/04/22 17.8034
22/04/21 17.8661
22/04/20 17.8305
22/04/19 17.8258
22/04/14 17.8908
22/04/13 17.8702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -4.88 -7.06 -8.29 -0.49 0.88 5.26

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/11/30 基金代碼 PYZX7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網