晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 35.2831 0.0071 35.5553 25.2582

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 35.2831
21/10/26 35.2760
21/10/25 35.1624
21/10/22 35.1253
21/10/21 34.6510
21/10/20 34.4727
21/10/19 34.4196
21/10/18 34.3111
21/10/15 34.6274
21/10/14 34.3487
日期 淨值
21/10/13 33.9732
21/10/12 33.7317
21/10/11 33.6912
21/10/08 33.8674
21/10/07 33.7028
21/10/06 33.3548
21/10/05 33.6958
21/10/04 33.7713
21/10/01 33.8047
21/09/30 33.9679
日期 淨值
21/09/29 34.0188
21/09/28 33.8712
21/09/27 34.3825
21/09/24 34.5291
21/09/23 34.7848
21/09/22 34.3507
21/09/21 34.0869
21/09/20 33.4780
21/09/17 34.7266
21/09/16 34.8031

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.79 2.49 4.76 13.40 0.85 0.73 10.72

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1998/11/20 基金代碼 PYZX6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3161930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網