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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.1235 0.3252 31.4047 19.5922

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.1235
20/05/27 25.7983
20/05/26 25.7573
20/05/25 25.4571
20/05/22 25.1596
20/05/21 25.2327
20/05/20 25.1662
20/05/19 24.9870
20/05/18 24.8489
20/05/15 24.0861
日期 淨值
20/05/14 23.8802
20/05/13 24.8183
20/05/12 25.1786
20/05/11 24.8891
20/05/08 25.0829
20/05/07 24.7330
20/05/06 24.5313
20/05/05 24.3403
20/05/04 23.9906
20/04/30 24.9483
日期 淨值
20/04/29 25.0645
20/04/28 24.7168
20/04/27 24.3042
20/04/24 24.1255
20/04/23 23.9788
20/04/22 23.8354
20/04/21 23.5961
20/04/20 23.9286
20/04/17 24.1418
20/04/16 23.5544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 6.08 -3.70 -6.00 -0.00 1.06 28.85

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1998/11/20 基金代碼 PYZX6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2082500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網