基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 34.0261 | 0.1648 | 34.0261 | 29.465 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 34.0261 |
25/02/06 | 33.8613 |
25/02/05 | 33.6414 |
25/02/04 | 33.5633 |
25/02/03 | 33.3938 |
25/01/31 | 33.9537 |
25/01/24 | 33.4385 |
25/01/23 | 33.1906 |
25/01/22 | 33.1607 |
25/01/21 | 32.7867 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 32.7641 |
25/01/17 | 32.6233 |
25/01/16 | 32.4200 |
25/01/15 | 32.1621 |
25/01/14 | 31.9117 |
25/01/13 | 31.6746 |
25/01/10 | 32.0800 |
25/01/09 | 32.1812 |
25/01/08 | 31.9979 |
25/01/07 | 32.0857 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 31.8702 |
25/01/03 | 31.5003 |
25/01/02 | 31.6219 |
24/12/30 | 31.4827 |
24/12/27 | 31.5432 |
24/12/23 | 31.3732 |
24/12/20 | 31.0272 |
24/12/19 | 31.4625 |
24/12/18 | 33.0581 |
24/12/17 | 33.1231 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.05 | 7.89 | 10.23 | 11.45 | 0.44 | 0.87 | 11.53 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 1998/11/20 | 基金代碼 | PYZX6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Martin Skanberg | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 660910 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」