晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 32.1531 0.213 32.7815 23.8802

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 32.1531
21/05/11 31.9401
21/05/10 32.7815
21/05/07 32.5956
21/05/06 32.2914
21/05/05 32.2805
21/05/04 32.0434
21/05/03 32.4127
21/04/30 32.3799
21/04/29 32.6560
日期 淨值
21/04/28 32.5630
21/04/27 32.3583
21/04/26 32.4313
21/04/23 32.1438
21/04/22 32.2193
21/04/21 31.8179
21/04/20 32.1341
21/04/19 32.7380
21/04/16 32.6821
21/04/15 32.4985
日期 淨值
21/04/14 32.3752
21/04/13 32.3725
21/04/12 32.2953
21/04/09 32.3535
21/04/08 32.2806
21/04/07 32.1837
21/04/06 32.3457
21/04/01 32.0336
21/03/31 31.7666
21/03/30 31.5812

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 3.17 7.97 14.50 1.07 0.48 7.14

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1998/11/20 基金代碼 PYZX6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2614730 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網