晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 34.0261 0.1648 34.0261 29.465

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 34.0261
25/02/06 33.8613
25/02/05 33.6414
25/02/04 33.5633
25/02/03 33.3938
25/01/31 33.9537
25/01/24 33.4385
25/01/23 33.1906
25/01/22 33.1607
25/01/21 32.7867
日期 淨值
25/01/20 32.7641
25/01/17 32.6233
25/01/16 32.4200
25/01/15 32.1621
25/01/14 31.9117
25/01/13 31.6746
25/01/10 32.0800
25/01/09 32.1812
25/01/08 31.9979
25/01/07 32.0857
日期 淨值
25/01/06 31.8702
25/01/03 31.5003
25/01/02 31.6219
24/12/30 31.4827
24/12/27 31.5432
24/12/23 31.3732
24/12/20 31.0272
24/12/19 31.4625
24/12/18 33.0581
24/12/17 33.1231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.05 7.89 10.23 11.45 0.44 0.87 11.53

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1998/11/20 基金代碼 PYZX6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 660910 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網