晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 29.2447 0.0815 31.4047 19.5922

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 29.2447
20/12/02 29.1632
20/12/01 29.3375
20/11/30 29.4299
20/11/27 29.2987
20/11/26 29.1796
20/11/25 29.0653
20/11/24 28.9776
20/11/23 28.7799
20/11/20 28.6947
日期 淨值
20/11/19 28.5877
20/11/18 28.8481
20/11/17 28.6716
20/11/16 28.8458
20/11/13 28.3888
20/11/12 28.2431
20/11/11 28.4510
20/11/10 28.3177
20/11/09 28.3019
20/11/06 27.1371
日期 淨值
20/11/05 27.1975
20/11/04 26.6713
20/11/03 26.0992
20/11/02 25.6627
20/10/30 25.2769
20/10/29 25.2582
20/10/28 25.4437
20/10/27 26.3431
20/10/26 26.6217
20/10/23 27.0239

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.42 8.12 7.56 7.64 0.03 0.88 30.49

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1998/11/20 基金代碼 PYZX6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2372230 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網