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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 129.8554 | 0.6561 | 99.8652 | 100.0439 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 129.8554 |
| 21/10/14 | 129.1993 |
| 21/10/13 | 127.5299 |
| 21/10/12 | 128.3705 |
| 21/10/11 | 129.0822 |
| 21/10/08 | 128.6005 |
| 21/10/07 | 128.0108 |
| 21/10/06 | 126.4008 |
| 21/10/05 | 127.4409 |
| 21/10/04 | 126.9391 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 126.3047 |
| 21/09/30 | 127.0583 |
| 21/09/29 | 127.5846 |
| 21/09/28 | 127.7889 |
| 21/09/27 | 127.5894 |
| 21/09/24 | 126.5808 |
| 21/09/23 | 126.6822 |
| 21/09/22 | 125.8063 |
| 21/09/21 | 125.3885 |
| 21/09/20 | 123.8041 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 127.7558 |
| 21/09/16 | 128.1668 |
| 21/09/15 | 128.1144 |
| 21/09/14 | 129.2973 |
| 21/09/13 | 128.5957 |
| 21/09/10 | 128.5455 |
| 21/09/09 | 128.0987 |
| 21/09/08 | 128.6451 |
| 21/09/07 | 129.3279 |
| 21/09/06 | 129.9240 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.77 | 2.29 | 2.14 | 12.14 | 0.79 | 1.19 | 14.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZX5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 432530 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」