晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 131.13 0.3759 136.8263 122.6501

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 131.1300
25/02/06 130.7541
25/02/05 129.0532
25/02/04 127.7986
25/02/03 127.3105
25/01/31 130.0813
25/01/24 128.6121
25/01/23 127.4381
25/01/22 128.6092
25/01/21 127.9206
日期 淨值
25/01/20 128.4221
25/01/17 127.1512
25/01/16 125.8803
25/01/15 126.1306
25/01/14 123.8876
25/01/13 122.6501
25/01/10 123.9583
25/01/09 124.8598
25/01/08 124.9149
25/01/07 126.5027
日期 淨值
25/01/06 127.0622
25/01/03 125.8531
25/01/02 126.3161
24/12/31 126.4034
24/12/30 126.1015
24/12/27 126.5744
24/12/23 125.5433
24/12/20 124.7493
24/12/19 125.9985
24/12/18 128.4067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 1.51 1.26 3.74 0.23 0.46 9.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Liam Nunn/Simon Adler 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 203540 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股,亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網