晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 129.1987 1.5585 99.8652 100.0439

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 129.1987
21/05/06 127.6402
21/05/05 126.8867
21/05/04 126.1067
21/05/03 125.7290
21/04/30 125.9790
21/04/29 126.8206
21/04/28 126.1538
21/04/27 125.7133
21/04/26 125.8661
日期 淨值
21/04/23 124.8948
21/04/22 125.3256
21/04/21 124.3516
21/04/20 125.4301
21/04/19 127.5567
21/04/16 126.4484
21/04/15 125.6309
21/04/14 124.3427
21/04/13 124.4846
21/04/12 124.6513
日期 淨值
21/04/09 124.2868
21/04/08 124.9814
21/04/07 124.5850
21/04/06 124.5379
21/04/01 124.0382
21/03/31 124.1339
21/03/30 124.0803
21/03/29 124.0278
21/03/26 123.9945
21/03/25 122.3303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.67 7.00 15.90 30.79 0.60 1.34 24.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網