晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 116.0234 0.1965 137.0881 109.8656

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 116.0234
22/08/10 115.8269
22/08/09 114.8316
22/08/08 114.9904
22/08/05 113.9031
22/08/04 115.2572
22/08/03 115.2178
22/08/02 115.7909
22/08/01 116.0611
22/07/29 115.0146
日期 淨值
22/07/28 114.7387
22/07/27 114.9518
22/07/26 114.4691
22/07/25 115.3359
22/07/22 114.3096
22/07/21 114.6862
22/07/20 114.3697
22/07/19 113.7756
22/07/18 112.8544
22/07/15 111.1177
日期 淨值
22/07/14 109.8656
22/07/13 111.4577
22/07/12 111.8670
22/07/11 112.8441
22/07/08 113.4341
22/07/07 112.9999
22/07/06 111.5586
22/07/05 112.3957
22/07/04 115.9375
22/07/01 114.6047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -0.39 -4.17 -5.84 -0.11 0.57 16.81

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網