晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 129.8554 0.6561 99.8652 100.0439

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 129.8554
21/10/14 129.1993
21/10/13 127.5299
21/10/12 128.3705
21/10/11 129.0822
21/10/08 128.6005
21/10/07 128.0108
21/10/06 126.4008
21/10/05 127.4409
21/10/04 126.9391
日期 淨值
21/10/01 126.3047
21/09/30 127.0583
21/09/29 127.5846
21/09/28 127.7889
21/09/27 127.5894
21/09/24 126.5808
21/09/23 126.6822
21/09/22 125.8063
21/09/21 125.3885
21/09/20 123.8041
日期 淨值
21/09/17 127.7558
21/09/16 128.1668
21/09/15 128.1144
21/09/14 129.2973
21/09/13 128.5957
21/09/10 128.5455
21/09/09 128.0987
21/09/08 128.6451
21/09/07 129.3279
21/09/06 129.9240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.77 2.29 2.14 12.14 0.79 1.19 14.81

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網