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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 84.1715 -0.0723 98.665 101.0212

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 84.1715
20/05/20 84.2438
20/05/19 84.3127
20/05/18 83.2573
20/05/15 80.8561
20/05/14 79.2921
20/05/13 83.5780
20/05/12 84.8049
20/05/11 84.2039
20/05/08 84.2435
日期 淨值
20/05/07 83.3089
20/05/06 83.7596
20/05/05 83.5887
20/05/04 82.0419
20/05/01 84.3846
20/04/29 86.6809
20/04/28 84.8849
20/04/27 82.3821
20/04/24 81.4398
20/04/23 80.9361
日期 淨值
20/04/22 79.7430
20/04/21 79.1126
20/04/20 81.1817
20/04/17 82.8435
20/04/16 81.1708
20/04/15 81.5269
20/04/14 85.3759
20/04/09 84.4689
20/04/08 82.1445
20/04/07 83.9413

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.12 -2.39 -15.71 -20.38 -0.15 0.94 38.20

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網