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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 93.7549 0.6413 98.665 101.0212

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 93.7549
20/09/17 93.1136
20/09/16 93.9189
20/09/15 94.2112
20/09/14 93.5862
20/09/11 92.4888
20/09/10 93.1988
20/09/09 92.6666
20/09/08 91.6666
20/09/07 92.5042
日期 淨值
20/09/04 92.4985
20/09/03 93.1885
20/09/02 92.7451
20/09/01 92.8828
20/08/31 94.0292
20/08/28 93.7903
20/08/27 93.2315
20/08/26 93.6375
20/08/25 94.3590
20/08/24 93.5856
日期 淨值
20/08/21 92.0965
20/08/20 92.8118
20/08/19 94.3301
20/08/18 94.6800
20/08/17 94.5842
20/08/14 94.1662
20/08/13 95.8694
20/08/12 96.3162
20/08/11 95.7447
20/08/10 92.5819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 1.84 9.95 -4.34 -0.07 0.95 39.23

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網