晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 37.8037 0.3927 41.1498 30.2233

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 37.8037
21/10/14 37.4110
21/10/13 36.9043
21/10/12 37.1176
21/10/11 37.3363
21/10/08 37.6230
21/10/07 37.6172
21/10/06 36.9302
21/10/05 37.3168
21/10/04 37.5075
日期 淨值
21/10/01 37.5305
21/09/30 37.4861
21/09/29 37.5839
21/09/28 37.7722
21/09/27 38.1483
21/09/24 37.9641
21/09/23 38.0834
21/09/22 37.8200
21/09/21 37.6448
21/09/20 37.3337
日期 淨值
21/09/17 38.4474
21/09/16 38.5814
21/09/15 38.7313
21/09/14 39.2602
21/09/13 39.3656
21/09/10 39.6702
21/09/09 39.3526
21/09/08 39.4966
21/09/07 39.7342
21/09/06 39.8989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 -2.59 -3.79 0.88 0.41 0.89 14.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZX4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網