晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 38.5881 -0.1324 41.1498 25.6534

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 38.5881
21/05/14 38.7205
21/05/13 38.3837
21/05/12 38.9021
21/05/11 39.1412
21/05/10 40.4677
21/05/07 40.4717
21/05/06 39.9408
21/05/05 39.8483
21/05/04 39.9100
日期 淨值
21/05/03 40.1075
21/04/30 40.5148
21/04/29 41.1498
21/04/28 40.8109
21/04/27 40.8200
21/04/26 40.7483
21/04/23 40.5315
21/04/22 40.3032
21/04/21 40.1939
21/04/20 40.4281
日期 淨值
21/04/19 40.5071
21/04/16 40.6139
21/04/15 40.5237
21/04/14 40.1139
21/04/13 39.8365
21/04/12 39.8108
21/04/09 40.0567
21/04/08 40.3256
21/04/07 40.1523
21/04/06 40.3321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 -4.37 1.82 17.42 0.83 0.97 14.58

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZX4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1644900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網