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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.148 0.2306 19.4685 12.9923

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.1480
20/06/02 15.9174
20/06/01 15.6048
20/05/29 15.2668
20/05/28 15.3699
20/05/27 15.3367
20/05/26 15.3473
20/05/25 15.1212
20/05/22 15.0284
20/05/21 15.4707
日期 淨值
20/05/20 15.5905
20/05/19 15.4502
20/05/18 15.2702
20/05/15 15.0474
20/05/14 15.0243
20/05/13 15.4222
20/05/12 15.4173
20/05/11 15.3530
20/05/08 15.3596
20/05/07 15.2359
日期 淨值
20/05/06 15.1888
20/05/05 15.1269
20/05/04 14.9788
20/04/29 15.5046
20/04/28 15.3557
20/04/27 15.1959
20/04/24 14.9891
20/04/23 15.0726
20/04/22 15.0240
20/04/21 14.7645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 4.97 -2.59 -6.61 -0.10 1.01 25.30

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZX3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1009860 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網