晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 21.4595 0.1142 23.3913 17.4404

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 21.4595
21/10/21 21.3453
21/10/20 21.4392
21/10/19 21.4170
21/10/18 21.0843
21/10/15 21.2231
21/10/14 21.0026
21/10/13 20.7182
21/10/12 20.8379
21/10/11 20.9607
日期 淨值
21/10/08 21.1217
21/10/07 21.1184
21/10/06 20.7327
21/10/05 20.9498
21/10/04 21.0568
21/10/01 21.0697
21/09/30 21.0448
21/09/29 21.1525
21/09/28 21.2585
21/09/27 21.4702
日期 淨值
21/09/24 21.3665
21/09/23 21.4337
21/09/22 21.2854
21/09/21 21.1868
21/09/20 21.0117
21/09/17 21.6385
21/09/16 21.7139
21/09/15 21.7983
21/09/14 22.0959
21/09/13 22.1553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 0.54 -1.26 2.01 0.40 0.92 14.86

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZX3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網