晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 138.6638 0.1605 140.8664 131.195

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 138.6638
21/10/21 138.5033
21/10/20 138.5922
21/10/19 138.4120
21/10/18 137.9226
21/10/15 137.9446
21/10/14 137.3543
21/10/13 136.7297
21/10/12 136.8516
21/10/11 137.2301
日期 淨值
21/10/08 137.4351
21/10/07 137.2971
21/10/06 136.5735
21/10/05 136.9076
21/10/04 137.2679
21/10/01 137.1650
21/09/30 137.6994
21/09/29 138.3022
21/09/28 138.7881
21/09/27 139.2653
日期 淨值
21/09/24 139.2265
21/09/23 139.2645
21/09/22 138.8044
21/09/21 138.7176
21/09/20 138.8403
21/09/17 139.9597
21/09/16 139.9695
21/09/15 139.9585
21/09/14 140.0985
21/09/13 140.1222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 0.57 0.90 2.78 0.76 0.43 3.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網