晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 139.7771 0.3296 140.8664 126.0855

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 139.7771
21/05/06 139.4475
21/05/05 139.3923
21/05/04 139.2690
21/05/03 139.5786
21/04/30 139.7269
21/04/29 139.8336
21/04/28 140.2463
21/04/27 140.2355
21/04/26 140.1057
日期 淨值
21/04/23 139.8678
21/04/22 139.8793
21/04/21 139.7041
21/04/20 139.9389
21/04/19 140.2391
21/04/16 140.0894
21/04/15 139.6347
21/04/14 139.5371
21/04/13 139.5582
21/04/12 139.5383
日期 淨值
21/04/09 139.5125
21/04/08 139.3450
21/04/07 139.1942
21/04/06 139.1365
21/04/01 138.7084
21/03/31 138.3687
21/03/30 138.3166
21/03/29 138.1988
21/03/26 137.7811
21/03/25 137.5692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 1.38 2.82 6.75 1.03 0.28 4.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網