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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 123.6269 | 0.1517 | 124.4153 | 119.3114 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 123.6269 |
| 25/02/12 | 123.4752 |
| 25/02/11 | 123.7925 |
| 25/02/10 | 123.8784 |
| 25/02/07 | 123.9921 |
| 25/02/06 | 123.8486 |
| 25/02/05 | 123.3261 |
| 25/02/04 | 122.9917 |
| 25/02/03 | 122.8990 |
| 25/01/31 | 123.7204 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 123.3856 |
| 25/01/23 | 123.1912 |
| 25/01/22 | 123.8765 |
| 25/01/21 | 123.2900 |
| 25/01/20 | 123.2083 |
| 25/01/17 | 122.9274 |
| 25/01/16 | 122.6086 |
| 25/01/15 | 121.9903 |
| 25/01/14 | 121.5527 |
| 25/01/13 | 121.2475 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 121.8925 |
| 25/01/09 | 122.0194 |
| 25/01/08 | 122.1218 |
| 25/01/07 | 122.6822 |
| 25/01/06 | 122.3918 |
| 25/01/03 | 121.7980 |
| 25/01/02 | 121.9287 |
| 24/12/31 | 121.8235 |
| 24/12/30 | 121.6964 |
| 24/12/27 | 122.1764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.55 | 1.74 | 2.86 | 4.78 | 0.49 | 0.40 | 4.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 287960 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」