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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 132.8406 0.0081 135.55 117.4996

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 132.8406
20/09/17 132.8325
20/09/16 133.2352
20/09/15 132.7728
20/09/14 132.3653
20/09/11 132.4483
20/09/10 132.3704
20/09/09 132.1163
20/09/08 132.4792
20/09/07 132.6883
日期 淨值
20/09/04 133.1703
20/09/03 133.7120
20/09/02 133.5132
20/09/01 133.0521
20/08/31 133.0498
20/08/28 133.0420
20/08/27 133.2576
20/08/26 133.6471
20/08/25 133.5835
20/08/24 133.3228
日期 淨值
20/08/21 133.0619
20/08/20 133.3119
20/08/19 133.4906
20/08/18 133.3614
20/08/17 133.1973
20/08/14 133.4821
20/08/13 133.5771
20/08/12 133.4950
20/08/11 133.3710
20/08/10 133.2918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 1.38 5.17 3.75 0.09 0.33 13.09

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網