晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 120.2065 -0.1029 140.5708 117.6755

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 120.2065
22/08/16 120.3094
22/08/15 120.1599
22/08/12 119.9572
22/08/11 119.8671
22/08/10 119.6471
22/08/09 119.5988
22/08/08 119.6455
22/08/05 119.6803
22/08/04 119.6229
日期 淨值
22/08/03 119.7008
22/08/02 119.9365
22/08/01 119.6012
22/07/29 119.3946
22/07/28 118.7649
22/07/27 118.9764
22/07/26 118.9014
22/07/25 118.8306
22/07/22 118.6862
22/07/21 118.3459
日期 淨值
22/07/20 118.3183
22/07/19 117.9775
22/07/18 117.9344
22/07/15 117.6755
22/07/14 117.7189
22/07/13 117.8267
22/07/12 118.2431
22/07/11 118.5765
22/07/08 118.5917
22/07/07 118.4430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 1.48 -1.79 -5.74 -0.50 0.30 6.10

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網