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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 128.2337 0.0571 135.6042 117.4996

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 128.2337
20/05/22 128.1766
20/05/21 128.2689
20/05/20 127.9601
20/05/19 127.4485
20/05/18 126.8889
20/05/15 126.0855
20/05/14 126.3959
20/05/13 127.1050
20/05/12 127.0085
日期 淨值
20/05/11 127.0077
20/05/08 126.4164
20/05/07 126.5761
20/05/06 126.1860
20/05/05 126.2780
20/05/04 125.7458
20/05/01 126.3927
20/04/29 127.4123
20/04/28 126.5296
20/04/27 125.9915
日期 淨值
20/04/24 126.1109
20/04/23 125.4912
20/04/22 125.7032
20/04/21 125.3474
20/04/20 125.9308
20/04/17 126.1655
20/04/16 125.9651
20/04/15 125.6036
20/04/14 125.2099
20/04/09 123.7793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 2.73 -0.21 -0.86 -0.01 0.46 13.46

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 152240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網